Parke Bancorp (PAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.52M | 35.14M | 23.02M | 43.45M | 38.64M |
| רווח נקי | 37.78M | 27.51M | 28.46M | 41.82M | 40.98M |
| פחת והפחתות | 508.00K | 571.00K | 464.00K | 646.00K | 687.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.65M | 126.00K | 595.00K | -1.33M | 1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 293.00K | 336.00K | 397.00K | 349.00K | 230.00K |
| שינוי בהון החוזר | 781.00K | 6.59M | -4.04M | 1.06M | -4.24M |
| יתרת לקוחות | 709.00K | 2.39M | -4.96M | -727.00K | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.00K | 4.20M | 917.00K | 1.79M | -3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85M | 5.00K | -2.86M | 895.00K | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -173.07M | -80.07M | -34.89M | -262.94M | 79.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -595.00K | -119.00K | 105.00K | -150.00K | -64.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | -8.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.97M | 1.76M | 2.56M | 3.50M | 8.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.94M | -81.71M | -37.56M | -266.29M | 79.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.86M | 86.06M | 10.10M | -194.91M | 20.12M |
| פירעון חוב | -45.00M | 20.00M | 41.85M | 5.00M | -146.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 201.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.48M | -4.26M | 0 | 0 | -201.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.45M | -8.60M | -8.63M | -7.89M | -7.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 127.62M | 78.93M | -23.12M | -192.02M | 174.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.86M | 221.53M | 180.38M | 182.15M | 596.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -64.66M | 41.15M | -1.77M | -414.40M | 137.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.53M | 180.38M | 182.15M | 596.55M | 458.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.86M | 221.53M | 180.38M | 182.15M | 596.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.93M | 35.04M | 23.02M | 43.30M | 38.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.55M | 35.14M | 23.02M | 43.45M | 38.64M |
| הוצאות הוניות | -595.00K | -119.00K | 0 | -150.00K | -64.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD