PKO Bank Polski S.A. (P9O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 1.60 | 0.07 | 0.11 | 62.92 |
| יחס מהיר | 0.03 | 1.60 | 0.07 | 0.11 | 62.92 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 1.44 | 0.06 | 0.11 | 60.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.57 | -0.01 | 0.18 | 35.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | -0.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -536.78B | -500.30B | -441.75B | -425.00B | -362.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.71 | 0.58 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.30 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.88 | 9.96 | 10.03 | 11.09 | 12.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.52 | 1.27 | 0.66 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.80 | 40.47 | 32.12 | 31.11 | 23.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 1.28 | 0.20 | -0.53 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.05% | 68.65% | 74.30% | 65.24% | 67.48% |
| שיעור EBIT | 41.45% | 43.06% | 32.76% | 23.07% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | 43.71% | 48.21% | 36.70% | 26.76% | 23.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.50% | 43.06% | 32.76% | 23.07% | 18.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.45% | 43.06% | 32.76% | 23.07% | 18.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.66% | 33.52% | 23.95% | 14.82% | 12.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.45% | 33.13% | 23.95% | 14.83% | 12.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.55% | 77.84% | 73.10% | 64.26% | 69.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 1.83% | 1.77% | 1.10% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.89% | 18.26% | 17.76% | 12.16% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.63% | 2.42% | 12.48% | 4.00% | 1.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.98% | 1.81% | 8.18% | 2.61% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.85% | 1.79% | 1.11% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 7.72% | 10.03% | 12.46% | 8.75% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,405.88 | 442.61 | 16.86 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.58 | 9.88 | 9.41 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.54 | 4.88 | 6.51 | 6.98 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.17 | -0.12 | -0.33 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -59.07 | -54.64 | -15.31 | -38.79 | -28.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.26 | 0.82 | 21.64 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.33 | 55.46 | 36.95 | 38.79 | 28.58 |
| מחזור תפעולי | 0.26 | 0.82 | 21.64 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.83 | 6.92 | -4.72 | 40.96 | 14.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | 5.83 | -5.72 | 39.54 | 14.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.08 | 1.00 | 1.41 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 1.21 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.05 | -0.97 | 28.96 | 5.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 6.39 | -4.71 | 28.96 | 17.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.21 | -0.20 | 1.97 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | -0.15 | 1.38 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 6.85% | -9.57% | 78.58% | 46.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 9.96 | 8.03 | 11.43 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.34 | 1.92 | 1.69 | 1.48 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.82 | 1.43 | 1.39 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.35 | 14.60 | -10.45 | 1.27 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 12.31 | -12.67 | 1.23 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | 0.67 | 0.12 | 0.17 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.82 | 1.43 | 1.39 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 8.21 | 5.43 | 5.80 | 4.61 |
| שווי חברה | 171.54B | 126.07B | 77.48B | 57.59B | 27.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 8.21 | 5.43 | 5.80 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 3.96 | 1.99 | 1.55 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.72 | 17.29 | -10.84 | 1.17 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.54 | 14.58 | -13.14 | 1.12 | 1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.39 | 43.46 | 38.57 | 33.05 | 25.53 |
| הון עצמי למניה | 44.73 | 46.81 | 41.90 | 36.19 | 28.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 29.24 | 25.49 | 31.08 | 29.69 | 20.49 |
| רווח נקי למניה | 8.67 | 8.55 | 7.44 | 4.40 | 2.65 |
| נטל מס | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.64 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.81 | -0.46 | 5.98 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-PLN