Globalstar (P8S0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.42 | 3.16 | 0.81 | 0.41 |
| יחס מהיר | 1.51 | 2.37 | 3.09 | 0.73 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 2.18 | 2.76 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 3.03 | 3.10 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.12 | 15.61 | 12.69 | 2.15 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.47B | -903.78M | -402.68M | -437.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.42 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.54 | 1.51 | 1.04 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.46 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.36 | 6.54 | 4.77 | 2.44 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 1.98 | 1.80 | 1.77 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0 | -0.07 | -0.01 | -7.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 4.31 | 4.41 | 2.22 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 1.17 | 1.70 | 3.80 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.17% | 64.80% | 66.94% | 68.96% | 56.22% |
| שיעור EBIT | -5.35% | -1.02% | -0.16% | 0.09% | -37.91% |
| שיעור EBITDA | 22.20% | 31.00% | 35.39% | 39.49% | 25.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.79% | 5.37% | -0.38% | -0.07% | -148.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.34% | -1.02% | -24.38% | -10.54% | -172.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.31% | -3.17% | -25.23% | -11.04% | -173.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.42% | -3.17% | -25.23% | -11.04% | -173.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.42% | 311.97% | 103.50% | 104.76% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -341.33% | -18.92% | 6,430.87% | 14,300.00% | 116.20% |
| תשואה על הנכסים | -2.45% | -0.37% | -3.69% | -2.67% | -30.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.64% | -2.43% | -17.60% | -6.52% | -81.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | 0.69% | -0.06% | -0.02% | -34.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | 0.68% | -0.06% | -0.02% | -31.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | -0.39% | -3.89% | -2.97% | -32.00% |
| תשואת רווחים | -0.56% | -0.11% | -1.62% | -0.46% | -7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.67 | 13.67 | 9.29 | 4.59 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 7.73 | 16.63 | 34.27 | 16.92 |
| מחזור מלאי | 13.04 | 9.99 | 7.71 | 4.76 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.34 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 0.91 | 1.84 | -3.00 | -2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -254.52 | 16.00 | 64.71 | 145.46 | 95.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.70 | 26.71 | 39.30 | 79.49 | 64.71 |
| ימי מלאי | 27.99 | 36.52 | 47.36 | 76.61 | 52.00 |
| ימי אשראי מספקים | 309.21 | 47.23 | 21.95 | 10.65 | 21.57 |
| מחזור תפעולי | 54.69 | 63.23 | 86.66 | 156.11 | 116.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.43 | 4.90 | 3.49 | 0.41 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 4.05 | 2.54 | -0.50 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.02 | 0.85 | 0.94 | 0.91 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.83 | 0.73 | -1.24 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 5.24 | 3.39 | 0.42 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 5.75 | 3.69 | 0.45 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.14 | 0.81 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.04 | 2.28 | 1.75 | 0.33 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.70% | 6.64% | 8.19% | -1.73% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -160.74 | -406.93 | -52.63 | -216.03 | -13.98 |
| מכפיל מכירות | 38.03 | 28.34 | 15.61 | 23.86 | 24.19 |
| מכפיל הון | 36.35 | 21.75 | 10.89 | 14.09 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.72 | 15.07 | 12.20 | -57.75 | 150.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.61 | 12.45 | 8.90 | 71.83 | 56.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 5.46 | -0.27 | 2.39 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 36.35 | 21.75 | 10.89 | 14.09 | 11.41 |
| מכפיל שווי חברה | 171.35 | 92.59 | 45.82 | 64.21 | 100.65 |
| שווי חברה | 10.68B | 7.84B | 4.06B | 5.68B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 171.35 | 92.59 | 45.82 | 64.21 | 100.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.04 | 28.71 | 16.21 | 25.36 | 25.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.73 | 15.26 | 12.67 | -61.38 | 158.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 12.61 | 9.24 | 76.35 | 59.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 2.08 | 2.17 | 1.57 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.81 | 2.85 | 2.07 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -2.12 | -0.03 | -0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.15 | 1.99 | 1.22 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.07 | -0.50 | -0.13 | -1.43 |
| נטל מס | 1.30 | 3.12 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.05 | 1.00 | 155.29 | -119.17 | 4.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -13.22 | -32.28 | -6.95 | -3.01 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD