Metalicity Limited (P8O0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -867.73K | -1.04M | -1.16M | 0 |
| רווח נקי | -1.09M | -911.95K | -791.86K | 0 |
| פחת והפחתות | 1.73K | 12.70K | 15.26K | 16.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.34K | -1.53M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -104.75K | -1.13M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 59.51K | -297.77K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.90K | -95.83K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.82K | 1.39M | -386.16K | -16.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56M | -9.30M | -786.21K | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.56M | -10.58M | -786.21K | -181.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 459.34K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.88M | 7.29M | 1.44M | 8.36M |
| פירעון חוב | -150.08K | 0 | 150.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.03M | 7.29M | 1.38M | 8.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -84.30K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.56K | -525.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 572.54K | 172.37K | 4.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -260.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45M | -3.05M | -508.19K | 2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.37K | 3.62M | 680.55K | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 572.54K | 172.37K | 4.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -909.34K | -1.71M | -1.95M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -867.73K | -1.04M | -1.16M | 0 |
| הוצאות הוניות | -41.61K | -674.01K | -786.21K | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD