Platinum Group Metals (P6MB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -2.43M | -3.79M | -4.47M | -8.05M |
| רווח נקי | -4.54M | -4.61M | -5.66M | -8.24M | -13.06M |
| פחת והפחתות | 68.00K | 72.00K | 83.00K | 91.00K | 122.00K |
| מס הכנסה נדחה | 18.00K | 31.00K | 42.00K | -7.00K | 55.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 1.36M | 1.98M | 2.16M | 3.18M |
| שינוי בהון החוזר | 104.00K | 319.00K | -645.00K | -239.00K | -2.96M |
| יתרת לקוחות | 164.00K | 48.00K | -172.00K | -173.00 | 30.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 173.00 | 0 |
| יתרת ספקים | -60.00K | 271.00K | -473.00K | -66.00K | -102.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -173.00K | -2.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.39M | 391.00K | 412.00K | 1.77M | 4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.52M | -3.72M | -5.07M | -3.66M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -3.42M | -4.45M | -3.36M | -2.42M |
| רכישות, נטו | -40.00K | -232.00K | -575.00K | -250.00K | -350.00K |
| רכישת השקעות | -15.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.35M | -63.00K | -53.00K | -48.00K | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.61M | 2.63M | 3.70M | 14.46M | 15.59M |
| פירעון חוב | -87.00K | -88.00K | -88.00K | -9.49M | -10.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.07M | 2.50M | 2.06M | 25.87M | 27.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -107.00K | -40.00K | 0 | -151.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 625.86K | 326.00K | 1.77M | -1.92M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.52K | 3.70M | 6.99M | 12.33M | 6.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.56K | 230.00K | -178.00K | -64.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.42M | -3.29M | -5.34M | 6.27M | 4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99M | 6.99M | 12.33M | 6.06M | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.52K | 3.70M | 6.99M | 12.33M | 6.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.63M | -5.85M | -8.24M | -7.83M | -10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55M | -2.43M | -3.79M | -4.47M | -8.05M |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -3.42M | -4.45M | -3.36M | -2.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD