Performance Food Group (P5F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.51 | 1.58 | 1.64 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.84B | -6.14B | -6.27B | -3.11B | -2.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.59 | 1.79 | 1.21 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.74 | 3.85 | 4.00 | 3.25 | 3.34 |
| יחס כיסוי חוב | 4.00 | 3.84 | 3.95 | 5.27 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 2.15 | 2.28 | 3.56 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.10 | 52.57 | 53.97 | 33.73 | 32.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.44 | 4.49 | 5.16 | 3.58 | 3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.01% | 11.93% | 11.72% | 11.29% | 10.92% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.42% | 1.33% |
| שיעור EBITDA | 2.58% | 2.53% | 2.43% | 2.38% | 2.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 0.72% | 0.72% | 1.02% | 0.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 0.53% | 0.54% | 0.75% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | 0.53% | 0.54% | 0.75% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 73.96% | 74.15% | 73.04% | 73.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.48% | 54.74% | 56.20% | 72.22% | 71.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.91% | 1.90% | 3.25% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 7.33% | 7.61% | 10.56% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 6.48% | 6.11% | 8.58% | 8.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 4.67% | 4.42% | 6.10% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.62% | 2.68% | 4.36% | 4.33% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 2.09% | 2.51% | 4.27% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.79 | 21.72 | 21.61 | 22.85 | 23.46 |
| מחזור זכאים | 16.27 | 16.18 | 17.65 | 19.93 | 20.79 |
| מחזור מלאי | 13.15 | 13.79 | 14.37 | 15.60 | 15.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.26 | 11.94 | 11.74 | 15.91 | 19.29 |
| מחזור נכסים | 3.64 | 3.60 | 3.54 | 4.35 | 4.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.19 | 25.76 | 25.26 | 23.72 | 23.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.35 | 20.71 | 21.61 | 21.06 | 22.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.02 | 16.81 | 16.89 | 15.97 | 15.56 |
| ימי מלאי | 27.76 | 26.47 | 25.39 | 23.40 | 24.26 |
| ימי אשראי מספקים | 22.43 | 22.56 | 20.67 | 18.31 | 17.56 |
| מחזור תפעולי | 43.78 | 43.28 | 42.28 | 39.37 | 39.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.38 | 9.07 | 7.82 | 7.53 | 5.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.09 | 6.60 | 4.55 | 4.97 | 3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.29 | 2.46 | 3.27 | 2.56 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.58 | 0.66 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.09 | 3.68 | 2.39 | 2.94 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 3.68 | 2.39 | 2.94 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.43% | 5.98% | 5.20% | 7.52% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.35 | 48.02 | 39.76 | 23.42 | 23.39 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל הון | 3.40 | 3.51 | 3.03 | 2.47 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 16.72 | 19.23 | 13.30 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 12.18 | 11.19 | 8.78 | 11.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | 10.56 | -1.81 | 2.52 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.40 | 3.51 | 3.03 | 2.47 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 14.18 | 14.54 | 13.98 | 10.94 | 11.14 |
| שווי חברה | 25.16B | 24.91B | 21.46B | 15.16B | 14.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.18 | 14.54 | 13.98 | 10.94 | 11.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.65 | 24.19 | 30.48 | 19.76 | 24.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 17.62 | 17.73 | 13.04 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | -1.35 | -4.50 | 4.78 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 32.25 | 31.43 | 28.89 | 26.73 | 24.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 438.94 | 435.15 | 408.91 | 377.47 | 371.30 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.30 | 2.20 | 2.82 | 2.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.72 | 3.93 | 3.56 | 2.67 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD