Canada Rare Earth (P4XA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.55 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.76 | 0.17 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | 0.12 | -1.22 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.07 | -0.11 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.06 | 0.11 | -0.14 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53M | -2.53M | -1.01M | -423.87K | -965.18K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.55 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.73 | -0.73 | 202.61 | -0.02 | -0.87 |
| יחס חוב להון | -2.77 | -2.77 | 1.00 | -0.02 | -6.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.65 | -0.65 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.31 | -2.31 | 371.09 | -3.29 | -33.07 |
| יחס כיסוי חוב | -2.83 | -2.83 | 0.33 | -1.64 | -262.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.39 | -20.39 | 0.60 | -34.23 | -373.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.50 | 2.75 | 0.03 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 22.89% | 24.11% | 10.25% | 19.80% |
| שיעור EBIT | -94.21% | -94.21% | 5.11% | -243.48% | -52.19% |
| שיעור EBITDA | -86.45% | -86.45% | 6.90% | -225.93% | -47.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.07% | -91.07% | 1.16% | -255.91% | -67.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98.67% | -98.67% | 3.19% | -250.79% | -52.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.42% | -71.42% | 3.19% | -250.79% | -52.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.67% | -98.67% | 3.19% | -250.79% | -52.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.38% | 72.38% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.34% | 108.34% | 274.43% | 98.00% | 77.31% |
| תשואה על הנכסים | -27.78% | -27.78% | 7.53% | -170.62% | -43.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.19% | 64.19% | 2,793.92% | 560.65% | 1,453.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,178.75% | -1,178.75% | 10.25% | 1,793.71% | -648.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -269.39% | -269.39% | 3.70% | -199.40% | -632.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.82% | -27.82% | 7.66% | -170.62% | -44.54% |
| תשואת רווחים | -17.31% | -17.31% | 1.63% | -7.20% | -2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.12 | 9.36 | 1.25 | 237.84 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.56 | 6.91 | 0.55 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 0.78 | 0 | 1.47 | -8.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.63 | 18.03 | 5.78 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 2.36 | 0.68 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.81 | -1.81 | -15.25 | -0.76 | -1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 521.10 | 521.10 | -13.84 | -122.33 | -233.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.88 | 116.88 | 38.98 | 291.97 | 1.53 |
| ימי מלאי | 469.88 | 469.88 | 0 | 248.09 | -44.65 |
| ימי אשראי מספקים | 65.66 | 65.66 | 52.82 | 662.38 | 190.31 |
| מחזור תפעולי | 586.76 | 586.76 | 38.98 | 540.05 | -43.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 2.07 | 6.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.36 | -0.93 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.36 | -0.93 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.09 | -22.68 | -3.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.02 | -0.18 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.01% | 13.01% | 0.61% | -1.07% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.78 | -5.78 | 61.23 | -13.89 | -35.94 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 4.13 | 1.95 | 34.84 | 18.82 |
| מכפיל הון | -3.71 | -3.71 | 1,710.82 | -77.89 | -522.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 7.69 | 164.33 | -93.24 | -26.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 7.69 | 94.66 | -193.19 | -175.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.49 | 0 | 4.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.71 | -3.71 | 1,710.82 | -77.89 | -522.44 |
| מכפיל שווי חברה | -5.28 | -5.28 | 31.03 | -15.39 | -39.28 |
| שווי חברה | 5.82M | 5.82M | 11.51M | 14.27M | 23.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.28 | -5.28 | 31.03 | -15.39 | -39.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.56 | 4.56 | 2.14 | 34.77 | 18.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 8.49 | 180.34 | -93.04 | -25.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 8.49 | 103.88 | -192.77 | -174.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.62 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 1.04 | 0.17 | 1.73 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.79 | 0.23 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -0.54 | 0.65 | 0.11 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CAD