Platina Resources Limited (P4R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -786.08K | -581.80K | -1.30M | -1.57M | -974.43K |
| רווח נקי | -3.65M | -3.92M | 13.98M | -7.97M | -15.68M |
| פחת והפחתות | 1.90K | 2.90K | 5.51K | 5.83K | 6.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -472.20K | -133.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 173.92K | 9.00K |
| שינוי בהון החוזר | -201.02K | 20.16K | 53.60K | -476.59K | -44.91K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 86.72K | 0 | 84.81K | -286.63K | -111.98K |
| הון חוזר אחר | -287.74K | 20.16K | -31.20K | -189.96K | 67.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.06M | 3.32M | -15.34M | 7.16M | 14.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | 4.33M | 8.41M | -1.27M | -395.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -1.66M | -2.50M | -2.02M | -658.67K |
| רכישות, נטו | 1.51M | 0 | 0 | 547.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.34K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.98K | 0 | 100.78K | 779.91K | 3.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00M | 10.80M | 1.77K | 260.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.48K | 0 | 0 | 2.09M | -5.30K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.23M | -5.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -144.20K | -5.30K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.62M | 11.40M | 7.56M | 496.07K | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.21K | 94.28K | -49.92K | 29.49K | 3.53K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.79M | 3.85M | 7.06M | -726.30K | -1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.40M | 7.56M | 496.07K | 1.22M | 2.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.62M | 11.40M | 7.56M | 496.07K | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -788.78K | -2.24M | -3.80M | -3.59M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -786.08K | -581.80K | -1.30M | -1.57M | -974.43K |
| הוצאות הוניות | -2.70K | -1.66M | -2.50M | -2.02M | -658.67K |
הנתונים מוצגים ב-AUD