Pantheon Resources (P3K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -11.37M | -11.40M | -941.51K | -3.10M |
| רווח נקי | -4.48M | -11.55M | -1.45M | -13.95M | -6.72M |
| פחת והפחתות | 70.50K | 73.10K | 57.57K | 54.78K | 50.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.83M | -122.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.15M | 8.26M | 3.21M |
| שינוי בהון החוזר | 8.65M | -2.52M | -4.71M | 7.25M | 483.10K |
| יתרת לקוחות | -1.68M | -385.02K | -61.08K | 11.43K | -35.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.33M | -2.14M | -4.65M | 7.24M | 518.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.67M | 2.63M | -8.44M | 287.09K | 1.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.02M | -6.34M | -47.91M | -47.63M | -24.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.02M | -6.97M | -48.25M | -45.27M | -24.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.80M | 629.61K | 338.21K | 42.67K | 4.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.45M | 4.96M | 22.18M | 100.69M | 28.93M |
| פירעון חוב | 30.57M | -5.35M | -60.91K | 54.94M | -55.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 31.96M | 10.30M | 22.75M | 46.74M | 30.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.70K | -59.05K | -501.68K | -994.69K | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.02M | 7.91M | 20.66M | 57.78M | 5.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | 134.75K | -466.11K | 4.27M | -427.34K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.43M | -12.75M | -37.12M | 52.12M | 860.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.59M | 20.66M | 57.78M | 5.66M | 4.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.02M | 7.91M | 20.66M | 57.78M | 5.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -18.33M | -59.65M | -46.21M | -28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -11.37M | -11.40M | -941.51K | -3.10M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -6.97M | -48.25M | -45.27M | -24.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD