Precia SA (P1E0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63M | 21.93M | 16.96M | 8.15M | 20.58M |
| רווח נקי | 12.15M | 11.95M | 6.30M | 6.66M | 9.98M |
| פחת והפחתות | 7.40M | 7.35M | 12.71M | 7.69M | 7.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | 2.95M | -3.43M | -8.04M | 2.52M |
| יתרת לקוחות | -2.01M | 2.07M | -2.20M | -4.58M | -507.00K |
| מלאי | 305.00K | 1.15M | 1.10M | -7.34M | -1.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.58M | 507.00K |
| הון חוזר אחר | -92.00K | -265.00K | -2.33M | -696.00K | 4.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | -314.00K | 1.38M | 1.83M | 583.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.68M | -6.43M | -7.74M | -6.46M | -9.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.20M | -5.79M | -2.77M | -4.60M | -4.09M |
| רכישות, נטו | -871.00K | -1.01M | -3.47M | -1.14M | -5.59M |
| רכישת השקעות | 0 | -293.00K | -1.15M | 0 | -107.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 396.00K | 659.00K | -348.00K | -711.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.73M | -7.43M | -7.32M | -9.37M | -5.54M |
| פירעון חוב | -3.54M | -1.64M | -1.64M | -3.56M | -545.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.98M | -2.60M | -2.57M | -2.54M | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -3.19M | -3.12M | -3.26M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.92M | 38.79M | 30.72M | 28.89M | 36.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09M | -8.00K | -78.00K | -199.00K | 250.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.00K | 8.07M | 1.82M | -7.88M | 5.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.79M | 30.72M | 28.89M | 36.77M | 31.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.92M | 38.79M | 30.72M | 28.89M | 36.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.07M | 15.29M | 13.56M | 2.65M | 16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.63M | 21.93M | 16.96M | 8.15M | 20.58M |
| הוצאות הוניות | -4.56M | -6.64M | -3.40M | -5.50M | -4.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR