ProCook Group PLC (P15) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09M | 10.95M | 8.59M | 4.31M | 9.34M |
| רווח נקי | 1.58M | 1.18M | 610.00K | 94.00K | -6.53M |
| פחת והפחתות | 7.55M | 5.67M | 5.01M | 3.97M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 4.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 495.00K | 514.00K | 5.84M | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 2.36M | 2.16M | 345.00K | -3.16M | 3.79M |
| יתרת לקוחות | 206.00K | 1.22M | -1.46M | -372.00K | -413.00K |
| מלאי | -1.92M | -2.38M | 1.80M | -6.67M | 5.24M |
| יתרת ספקים | 3.89M | 3.23M | 3.26M | 3.82M | -1.23M |
| הון חוזר אחר | 182.00K | 94.00K | -3.25M | 59.00K | 195.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.60M | 1.45M | 2.11M | 573.00K | 990.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.09M | -4.08M | -1.86M | -3.76M | -5.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.84M | -3.83M | -1.84M | -3.51M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -249.00K | -249.00K | -11.00K | -248.00K | -256.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.31M | -6.12M | -6.33M | -2.64M | -5.97M |
| פירעון חוב | -1.81M | -949.00K | -1.95M | 2.74M | -1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.90M | -272.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50M | -5.17M | -4.38M | -3.53M | -4.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 2.76M | 2.01M | 3.78M | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65M | 757.00K | 43.00K | -2.10M | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 2.01M | 1.96M | 5.88M | 3.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 2.76M | 2.01M | 3.78M | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53M | 7.12M | 6.75M | 793.00K | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.09M | 10.95M | 8.59M | 4.31M | 9.34M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -3.83M | -1.84M | -3.51M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-GBP