Delta Air Lines (OYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34B | 8.03B | 6.46B | 6.36B | 3.26B |
| רווח נקי | 5.01B | 3.46B | 4.61B | 1.32B | 280.00M |
| פחת והפחתות | 2.44B | 2.51B | 2.34B | 2.11B | 2.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.16B | 980.00M | 591.00M | 115.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 150.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 710.00M | -29.00M | 1.81B | 2.51B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -728.00M | -981.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 121.00M | -158.00M | -318.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 710.00M | -150.00M | 2.69B | 2.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 893.00M | 190.00M | -1.44B | 392.00M | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.19B | -3.74B | -3.15B | -6.93B | -897.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50B | -5.14B | -5.32B | -6.37B | -3.25B |
| רכישות, נטו | -276.00M | 0 | -152.00M | -870.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.31B | -2.70B | -12.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.14B | 4.55B | 2.81B | 15.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 589.00M | 264.00M | 92.00M | 210.00M | -31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.08B | -4.26B | -3.39B | -4.54B | -3.85B |
| פירעון חוב | -1.72B | -3.95B | -4.07B | -4.48B | -5.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -440.00M | -321.00M | -128.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -919.00M | 14.00M | 805.00M | -60.00M | 1.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.24B | 2.94B | 3.40B | 8.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00M | 271.00M | -386.00M | 404.00M | 1.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | 297.00M | -464.00M | -4.69B | -403.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24B | 2.94B | 3.40B | 8.10B | 8.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.24B | 2.94B | 3.40B | 8.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84B | 2.89B | 1.14B | -2.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34B | 8.03B | 6.46B | 6.36B | 3.26B |
| הוצאות הוניות | -4.50B | -5.14B | -5.32B | -6.37B | -3.25B |
הנתונים מוצגים ב-USD