Oxford Instruments (OX3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 49.10M | 42.40M | 67.60M | 49.20M |
| רווח נקי | 44.50M | 26.00M | 50.70M | 58.60M | 38.60M |
| פחת והפחתות | 19.70M | 21.90M | 20.10M | 20.10M | 18.90M |
| מס הכנסה נדחה | -900.00K | 3.70M | 2.40M | 4.40M | 1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.70M | -100.00K | 3.00M | 2.40M | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | -12.10M | -11.20M | -24.70M | -9.10M | -11.80M |
| יתרת לקוחות | -20.90M | -10.00M | -2.70M | -19.60M | -17.40M |
| מלאי | -1.60M | 8.80M | -26.30M | -15.60M | -100.00K |
| יתרת ספקים | 3.40M | 1.10M | -2.80M | 16.90M | 7.20M |
| הון חוזר אחר | 7.00M | -10.00M | 7.10M | 9.20M | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.00K | 12.50M | -6.70M | -8.80M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.40M | -27.40M | -37.50M | -37.50M | -45.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.30M | -14.40M | -27.00M | -32.90M | -14.70M |
| רכישות, נטו | 47.70M | -15.40M | -13.40M | -4.60M | -30.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 2.40M | 2.90M | 700.00K | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.70M | -18.40M | -18.00M | -16.60M | -15.70M |
| פירעון חוב | -400.00K | -800.00K | -5.80M | -500.00K | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 100.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.00M | -12.10M | -11.40M | -10.60M | -12.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.20M | -5.50M | -800.00K | -5.60M | -3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 85.30M | 85.50M | 112.70M | 96.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.30M | -3.50M | -2.90M | 300.00K | 2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.80M | -200.00K | -16.00M | 16.30M | -31.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.10M | 85.50M | 101.50M | 96.40M | 128.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.90M | 85.30M | 85.50M | 112.70M | 96.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.40M | 33.20M | 14.70M | 34.70M | 34.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80M | 49.10M | 42.40M | 67.60M | 49.20M |
| הוצאות הוניות | -7.40M | -15.90M | -27.00M | -32.90M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP