Ovzon AB (OVZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.69 | 0.38 | 2.98 | 7.62 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.64 | 0.34 | 2.64 | 6.53 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 2.08 | 5.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.28 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.43 | 0.05 | -0.12 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.16 | 1.84 | 0.07 | -1.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.00M | -491.00M | -764.00M | -410.00M | -152.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.24 | 0.49 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.58 | 1.74 | 1.43 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 6.57 | 1.20 | 0.01 | -2.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.36 | 1.70 | -0.95 | -47.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.40 | 0.40 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 4.60 | 7.72 | 5.91 | 7.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.94 | 92.71 | -11.08 | -16.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.41% | 19.46% | 48.50% | 29.31% | 34.93% |
| שיעור EBIT | 27.35% | 17.82% | -22.46% | -22.41% | -10.08% |
| שיעור EBITDA | 43.41% | 38.37% | 2.10% | -12.76% | -3.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.95% | 17.82% | -24.55% | -32.76% | -22.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.55% | 14.42% | -48.20% | -23.10% | -10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.75% | 18.64% | -48.50% | -20.69% | -10.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.75% | 18.64% | -48.50% | -20.69% | -10.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.88% | 129.25% | 100.62% | 89.55% | 101.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.40% | 80.92% | 196.34% | 70.53% | 44.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 4.86% | -5.85% | -2.36% | -1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.33% | 7.66% | -10.19% | -3.37% | -2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 6.42% | -4.92% | -3.92% | -4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.09% | 5.88% | -3.46% | -3.49% | -4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.52% | 5.03% | -6.08% | -2.44% | -1.94% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 2.88% | -8.48% | -3.72% | -1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.28 | 2.39 | 1.40 | 8.53 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 13.26 | 2.51 | 5.73 | 2.44 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 7.23 | 13.45 | 4.53 | 5.00 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.56 | -1.59 | -1.48 | 1.03 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.28 | 34.08 | 278.16 | -33.77 | 96.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.34 | 152.46 | 261.18 | 42.79 | 43.56 |
| ימי מלאי | 50.46 | 27.13 | 80.64 | 73.00 | 84.72 |
| ימי אשראי מספקים | 27.52 | 145.51 | 63.66 | 149.56 | 31.43 |
| מחזור תפעולי | 89.80 | 179.58 | 341.82 | 115.79 | 128.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 3.02 | 0.46 | -0.13 | -1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 2.68 | -0.97 | -6.18 | -4.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.34 | 1.43 | 6.05 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.89 | -2.12 | 49.21 | 2.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.94 | 8.87 | 0.32 | -0.02 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.94 | 8.87 | 0.32 | -0.02 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.77 | 0.07 | -0.02 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.46 | 0.15 | -0.05 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.95% | 6.29% | -5.66% | -42.66% | -7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.51 | 34.67 | -11.81 | -26.92 | -99.24 |
| מכפיל מכירות | 3.83 | 6.47 | 5.72 | 5.57 | 10.06 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.66 | 1.20 | 0.91 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.22 | 15.91 | -17.68 | -2.34 | -13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 14.12 | 37.44 | -115.35 | -32.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.19 | -0.07 | 3.90 | 1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.66 | 1.20 | 0.91 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 17.81 | 365.49 | -54.73 | -300.60 |
| שווי חברה | 4.06B | 5.02B | 2.56B | 2.02B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 17.81 | 365.49 | -54.73 | -300.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 6.83 | 7.66 | 6.98 | 10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.34 | 16.80 | -23.69 | -2.94 | -13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 14.90 | 50.16 | -144.64 | -33.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.27 | 15.16 | 13.33 | 15.21 | 21.39 |
| הון עצמי למניה | 17.22 | 16.04 | 14.26 | 15.96 | 22.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.29 | -0.01 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 8.98 | 6.59 | 2.99 | 2.60 | 5.73 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 1.23 | -1.45 | -0.54 | -0.58 |
| נטל מס | 0.97 | 1.29 | 1.01 | 0.90 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.81 | 2.15 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 2.46 | -0.31 | 0.23 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-SEK