Olvi OY (OVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.47 | 1.35 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.08 | 0.95 | 0.87 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 4.75 | 69.12 | 18.07 | 65.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.25M | 59.71M | 46.02M | 31.45M | 34.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.66 | 1.66 | 1.70 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 4.62 | 36.65 | 26.18 | 42.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.02 | 42.09 | 68.16 | 61.64 | -25.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 2.15 | 0.56 | 0.38 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -0.13 | -0.37 | -0.31 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.21% | 41.68% | 40.56% | 37.37% | 37.67% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 12.11% | 12.61% | 8.70% | 3.25% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 15.85% | 16.59% | 12.63% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 12.11% | 12.39% | 8.71% | -2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.49% | 12.45% | 12.49% | 8.61% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 9.62% | 9.39% | 6.07% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 9.74% | 9.50% | 6.10% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.62% | 77.25% | 75.17% | 70.48% | 43.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.00% | 102.85% | 100.80% | 98.82% | -108.51% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 10.53% | 11.43% | 7.81% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.75% | 17.43% | 19.02% | 13.25% | 2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.77% | 19.93% | 23.45% | 17.81% | -5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.79% | 14.87% | 17.65% | 12.51% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.39% | 11.09% | 12.14% | 8.36% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 11.73% | 9.86% | 10.20% | 6.59% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 5.48 | 5.00 | 5.54 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 5.65 | 5.14 | 5.79 | 5.77 |
| מחזור מלאי | 4.49 | 4.98 | 5.12 | 5.32 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.53 | 2.79 | 2.96 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.82 | 8.20 | 11.14 | 12.14 | 11.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.26 | 75.43 | 73.30 | 71.38 | 76.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.15 | 66.65 | 73.06 | 65.89 | 68.60 |
| ימי מלאי | 81.27 | 73.33 | 71.27 | 68.56 | 71.12 |
| ימי אשראי מספקים | 173.67 | 64.55 | 71.04 | 63.07 | 63.25 |
| מחזור תפעולי | 158.41 | 139.99 | 144.34 | 134.45 | 139.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.90 | 3.90 | 4.16 | 1.35 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 1.28 | 2.25 | 0.12 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 2.62 | 1.91 | 1.23 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.54 | 0.09 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.99 | 1.34 | 0.55 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.49 | 2.18 | 1.09 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.90 | 8.20 | 3.99 | 16.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 4.08% | 7.71% | 0.42% | 4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.52 | 10.15 | 9.80 | 15.17 | 86.03 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.77 | 1.86 | 2.01 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 24.49 | 12.97 | 237.37 | 23.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 8.03 | 7.02 | 20.76 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 2.75 | 0.16 | 0.04 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.77 | 1.86 | 2.01 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 6.03 | 5.18 | 6.98 | 7.53 |
| שווי חברה | 620.47M | 635.37M | 564.13M | 555.93M | 629.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 6.03 | 5.18 | 6.98 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.88 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.57 | 23.98 | 12.11 | 227.37 | 21.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 7.86 | 6.56 | 19.89 | 9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.10 | 16.36 | 14.21 | 12.40 | 12.01 |
| הון עצמי למניה | 18.70 | 17.73 | 15.66 | 13.95 | 13.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 35.51 | 32.13 | 31.74 | 30.48 | 28.20 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 3.09 | 2.98 | 1.85 | 0.39 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.70 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.26 | 1.38 | 0.73 | 8.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR