Otsuka (OTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.88 | 1.96 | 2.26 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.70 | 1.71 | 2.07 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.78 | 0.79 | 1.13 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.93 | 15.37 | 8.77 | 16.28 | 4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 285.13B | 275.91B | 259.24B | 244.94B | 234.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.85 | 1.85 | 1.64 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 12.96 | 12.30 | 14.40 | 12.62 | 7.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,218.95 | 1,342.43 | 1,352.00 | 1,535.59 | 1,273.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.95 | 19.12 | 18.24 | 19.37 | 22.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.45 | -2.70 | -3.04 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.91% | 19.06% | 20.27% | 20.87% | 21.39% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 6.84% | 6.67% | 6.64% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 7.55% | 7.43% | 7.46% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.80% | 6.71% | 6.44% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | 6.84% | 6.67% | 6.64% | 6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.86% | 4.83% | 4.85% | 4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.91% | 4.93% | 4.90% | 4.92% | 4.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.50% | 71.09% | 72.43% | 73.12% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.07% | 100.57% | 99.30% | 103.07% | 103.18% |
| תשואה על הנכסים | 8.16% | 8.82% | 7.81% | 8.45% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.08% | 16.31% | 14.42% | 13.83% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.02% | 22.13% | 18.82% | 17.56% | 16.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.73% | 15.72% | 13.67% | 12.82% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.51% | 9.20% | 8.05% | 8.69% | 7.89% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 5.25% | 3.91% | 4.31% | 5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 6.03 | 5.52 | 6.30 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 5.74 | 5.44 | 7.33 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 15.80 | 19.12 | 11.87 | 20.23 | 15.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.04 | 36.95 | 31.73 | 28.19 | 24.03 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.81 | 1.62 | 1.74 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 4.71 | 4.14 | 3.90 | 3.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.61 | 16.02 | 29.86 | 26.21 | 35.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.40 | 60.54 | 66.17 | 57.95 | 64.57 |
| ימי מלאי | 23.09 | 19.09 | 30.75 | 18.05 | 24.18 |
| ימי אשראי מספקים | 80.89 | 63.61 | 67.06 | 49.78 | 53.67 |
| מחזור תפעולי | 94.50 | 79.63 | 96.92 | 76.00 | 88.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 235.52 | 243.19 | 99.45 | 188.95 | 76.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 227.55 | 231.66 | 90.96 | 161.66 | 58.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.96 | 11.53 | 8.48 | 27.28 | 18.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 1.78 | 1.31 | 2.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.57 | 21.09 | 11.72 | 6.93 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 12.84 | 5.50 | 9.81 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.19% | 7.17% | 2.52% | 5.56% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.11 | 19.06 | 25.59 | 23.23 | 19.68 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.93 | 1.24 | 1.13 | 0.91 |
| מכפיל הון | 4.09 | 3.11 | 3.69 | 3.21 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.48 | 13.95 | 39.67 | 17.98 | 35.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.89 | 13.29 | 36.29 | 15.38 | 26.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.35 | 0.94 | 2.01 | 1.25 | 82.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 3.11 | 3.69 | 3.21 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 13.74 | 9.82 | 13.92 | 12.09 | 9.16 |
| שווי חברה | 1.42T | 980.70B | 1.15T | 880.76B | 593.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.57 | 9.82 | 13.92 | 12.09 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.74 | 1.03 | 0.90 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.40 | 11.16 | 33.22 | 14.37 | 26.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 10.63 | 30.39 | 12.29 | 20.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,011.28 | 973.05 | 936.09 | 872.59 | 809.49 |
| הון עצמי למניה | 1,087.64 | 1,039.88 | 977.84 | 904.83 | 842.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,640.70 | 3,488.36 | 2,921.05 | 2,577.45 | 2,270.62 |
| רווח נקי למניה | 176.52 | 169.57 | 141.04 | 125.13 | 105.54 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.43 | 0.71 | 1.51 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY