Hellenic Telecommunications Organizations (OTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.10B | 1.20B | 1.32B | 1.22B |
| רווח נקי | 726.00M | 678.60M | 699.50M | 554.90M | 719.40M |
| פחת והפחתות | 582.00M | 703.30M | 666.50M | 795.10M | 667.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -176.50M | -3.50M | 23.00M | 48.30M | 11.30M |
| יתרת לקוחות | -198.30M | -51.50M | -99.30M | 18.70M | -66.60M |
| מלאי | 5.20M | 5.40M | -4.90M | -16.00M | -11.30M |
| יתרת ספקים | 59.20M | 51.30M | 127.20M | 45.60M | 89.20M |
| הון חוזר אחר | -42.60M | 42.60M | 127.20M | 45.60M | 89.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.50M | -276.20M | -193.90M | -81.10M | -174.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.90M | -584.10M | -604.80M | -638.50M | -435.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -611.60M | -599.70M | -621.40M | -639.50M | -586.00M |
| רכישות, נטו | 56.10M | -4.20M | -300.00K | -9.00M | 199.00M |
| רכישת השקעות | -100.00K | -700.00K | -800.00K | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 700.00K | 300.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.30M | 20.50M | 17.60M | 9.90M | -48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -550.30M | -515.30M | -716.30M | -721.40M | -746.50M |
| פירעון חוב | 0 | -71.60M | -207.70M | -181.00M | -124.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.20M | -150.60M | -177.00M | -293.60M | -190.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -337.60M | -296.90M | -249.90M | -249.90M | -426.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.50M | 3.80M | -81.70M | 3.10M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 520.90M | 467.00M | 463.90M | 590.10M | 630.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | 300.00K | -200.00K | 2.10M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.20M | 3.10M | -126.20M | -40.60M | 114.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 467.70M | 463.90M | 590.10M | 630.70M | 516.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 520.90M | 467.00M | 463.90M | 590.10M | 630.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 574.40M | 502.50M | 573.70M | 677.70M | 638.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.10B | 1.20B | 1.32B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -611.60M | -599.70M | -621.40M | -639.50M | -586.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR