Chord Energy (OS70) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.10B | 1.82B | 1.92B | 914.14M |
| רווח נקי | 442.51M | 848.63M | 1.02B | 1.86B | 355.30M |
| פחת והפחתות | 1.47B | 1.11B | 598.56M | 369.66M | 525.14M |
| מס הכנסה נדחה | 119.41M | 221.92M | 295.55M | 28.34M | -977.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 25.70M | 23.00M | 46.11M | 61.27M | 15.48M |
| שינוי בהון החוזר | -7.21M | -34.05M | -91.87M | -46.56M | 6.20M |
| יתרת לקוחות | 181.87M | -7.75M | -147.87M | 84.04M | -184.61M |
| מלאי | -16.80M | -14.31M | -12.66M | 8.76M | 2.17M |
| יתרת ספקים | -165.04M | 30.05M | 78.27M | 0 | 190.12M |
| הון חוזר אחר | -7.24M | -42.05M | -9.60M | -139.36M | -1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.92M | -70.04M | -52.28M | -347.16M | 12.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | -1.75B | -1.43B | -682.56M | -920.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -1.18B | -905.67M | -531.33M | -215.75M |
| רכישות, נטו | -575.67M | -655.02M | -307.16M | -148.14M | -590.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -491.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.61M | 0 | 384.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.62M | 80.28M | -258.08M | -3.09M | -8.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.10M | -624.46M | -664.70M | -823.10M | 161.19M |
| פירעון חוב | 622.24M | 380.54M | -1.70M | 13.70M | 341.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 408.00K | 0 | 0 | 0 | 86.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -364.88M | -444.24M | -239.34M | -193.70M | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -317.76M | -529.91M | -500.30M | -654.73M | -111.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.10M | -30.86M | 76.65M | 11.63M | -55.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.53M | 36.95M | 318.00M | 593.15M | 174.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 152.58M | -281.05M | -275.15M | 418.37M | 154.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.95M | 318.00M | 593.15M | 174.78M | 20.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.53M | 36.95M | 318.00M | 593.15M | 174.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.72M | 918.15M | 914.18M | 1.39B | 698.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.10B | 1.82B | 1.92B | 914.14M |
| הוצאות הוניות | -1.35B | -1.18B | -905.67M | -531.33M | -215.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD