OSI Systems (OS2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.90M | 97.59M | -87.50M | 94.81M | 63.81M |
| רווח נקי | 154.71M | 149.64M | 128.15M | 91.78M | 115.35M |
| פחת והפחתות | 42.65M | 43.58M | 42.21M | 38.51M | 38.68M |
| מס הכנסה נדחה | -2.03M | -9.09M | -14.13M | -3.98M | 3.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.43M | 31.96M | 28.71M | 29.12M | 28.07M |
| שינוי בהון החוזר | 45.69M | -119.76M | -278.11M | -57.17M | -89.48M |
| יתרת לקוחות | 98.67M | -164.72M | -293.64M | -66.09M | -13.71M |
| מלאי | -10.36M | -9.70M | -57.29M | -115.00K | -44.66M |
| יתרת ספקים | -35.85M | 7.89M | 52.45M | 10.76M | -15.06M |
| הון חוזר אחר | -6.77M | 46.78M | 20.37M | -1.73M | -16.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.46M | 1.26M | 5.67M | -3.45M | -32.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.31M | -117.85M | -37.64M | -40.46M | -12.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.55M | -23.83M | -22.10M | -32.25M | -30.49M |
| רכישות, נטו | -26.27M | -76.74M | -9.05M | -7.10M | -14.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.28M | -2.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00K | 110.00K | 10.33M | 3.83M | 56.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.49M | -17.39M | -16.82M | 347.00K | 34.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.70M | 30.82M | 144.25M | -37.18M | -64.01M |
| פירעון חוב | 348.21M | 126.40M | 161.99M | 5.92M | 64.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -271.91M | -80.44M | 0 | -34.75M | -111.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.88M | -15.14M | -17.74M | -8.35M | -16.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.83M | 106.41M | 95.35M | 76.75M | 64.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -869.00K | 489.00K | -507.00K | -4.63M | -3.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 253.43M | 11.05M | 18.60M | 12.55M | -16.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.41M | 95.35M | 76.75M | 64.20M | 80.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.83M | 106.41M | 95.35M | 76.75M | 64.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.33M | 56.10M | -126.93M | 62.56M | 33.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.90M | 97.59M | -87.50M | 94.81M | 63.81M |
| הוצאות הוניות | -30.57M | -41.50M | -39.43M | -32.25M | -30.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD