Oryzon Genomics SA (ORN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -5.69M | -574.96K | -1.85M | -3.63M |
| רווח נקי | -2.61M | -3.67M | -3.35M | -2.47M | -4.69M |
| פחת והפחתות | 133.91K | 147.75K | 152.88K | 166.66K | 144.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 493.54K | -147.48K | 365.37K | 384.14K | 922.79K |
| יתרת לקוחות | -299.33K | 6.54K | 336.35K | 287.09K | -109.87K |
| מלאי | -753.00 | 3.05K | 3.77K | 94.00K | 213.04K |
| יתרת ספקים | 1.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -215.01K | -157.07K | 25.25K | 3.06K | 819.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -378.14K | -2.02M | 2.26M | 72.03K | -6.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.04M | -7.81M | -14.50M | -14.27M | -11.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.04M | -7.71M | -14.50M | -14.27M | -11.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -101.56K | -1.23K | -799.00 | -6.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86K | 0 | 272.00 | 147.00 | 43.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.13M | 6.87M | 6.02M | 8.71M | 4.12M |
| פירעון חוב | 3.12M | -1.63M | 7.90M | 9.64M | 4.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.80M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.36M | 8.50M | -79.56K | 67.73K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.35M | 5.62M | 12.26M | 21.32M | 28.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30K | -8.78K | -2.63K | 1.09K | 347.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.74M | -6.64M | -9.06M | -7.41M | -10.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.62M | 12.26M | 21.32M | 28.72M | 39.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.35M | 5.62M | 12.26M | 21.32M | 28.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42M | -13.40M | -15.08M | -16.12M | -15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -5.69M | -574.96K | -1.85M | -3.63M |
| הוצאות הוניות | -59.40K | -7.71M | -14.50M | -14.27M | -11.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR