Orient Overseas (International) Limited Unsponsored ADR (ORI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 3.21B | 617.20M | 11.25B | 8.90B |
| רווח נקי | 1.51B | 2.62B | 1.37B | 10.08B | 7.38B |
| פחת והפחתות | 994.05M | 900.92M | 847.66M | 860.98M | 569.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.00K | 132.00K | 1.12M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 147.55M | -1.07B | 570.41M | 807.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | -28.91M | 128.26M | 1.32B | -289.75M |
| מלאי | 0 | 5.67M | -17.63M | -26.50M | -58.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 430.25M | 289.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | 170.78M | -1.18B | -727.83M | 865.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -179.84M | -461.80M | -526.47M | -258.59M | -39.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87B | 2.51B | -4.64B | 1.42B | -1.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03B | -1.27B | -1.38B | -524.84M | -580.12M |
| רכישות, נטו | 44.26M | -49.29M | 2.51M | 51.44M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 896.04M | 0 | 0 | 0 | 55.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 5.70M | 0 | 39.03M | 39.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.79B | 3.82B | -3.27B | 1.85B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -1.20B | -4.29B | -7.12B | -4.37B |
| פירעון חוב | 0 | -660.01M | -714.76M | -251.17M | -787.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -535.56M | -3.58B | -6.14B | -3.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -657.21M | -882.00K | -929.00K | -722.59M | -463.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 5.65B | 1.13B | 9.46B | 3.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.47M | -4.99M | -16.26M | -34.77M | -7.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55B | 4.52B | -8.33B | 5.52B | 2.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.65B | 1.13B | 9.46B | 3.94B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10B | 5.65B | 1.13B | 9.46B | 3.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 314.33M | 1.95B | -760.89M | 10.73B | 8.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33B | 3.21B | 617.20M | 11.25B | 8.90B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.26B | -1.38B | -524.84M | -580.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD