ONEX Corporation (ONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 671.00M | 174.00M | 68.00M | -384.00M | 361.00M |
| רווח נקי | 617.00M | 303.00M | 529.00M | 235.00M | 1.41B |
| פחת והפחתות | 20.00M | 24.00M | 35.00M | 66.00M | 59.00M |
| מס הכנסה נדחה | 4.00M | 2.00M | 3.00M | -1.00M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.00M | 36.00M | 75.00M | -222.00M | 205.00M |
| שינוי בהון החוזר | 47.00M | 108.00M | -139.00M | -196.00M | -135.00M |
| יתרת לקוחות | 42.00M | 144.00M | -139.00M | -175.00M | -107.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 139.00M | 175.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -8.00M | -8.00M | 20.00M | 7.00M | -49.00M |
| הון חוזר אחר | 13.00M | -28.00M | -159.00M | -203.00M | 21.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.00M | -299.00M | -435.00M | -266.00M | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 150.00M | 38.00M | 55.00M | 234.00M | -55.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -8.00M | -8.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.00M | 53.00M | 237.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00M | 15.00M | 10.00M | 5.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.00M | 453.00M | 30.00M | -282.00M | -465.00M |
| פירעון חוב | -163.00M | 895.00M | 252.00M | -10.00M | -186.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -237.00M | -417.00M | -196.00M | -321.00M | -249.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -23.00M | -24.00M | -26.00M | -28.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | 75.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 929.00M | 265.00M | 111.00M | 547.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 1.00M | -4.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 400.00M | 664.00M | 154.00M | -436.00M | -159.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 929.00M | 265.00M | 111.00M | 547.00M | 706.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 929.00M | 265.00M | 111.00M | 547.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 671.00M | 174.00M | 60.00M | -392.00M | 361.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 671.00M | 174.00M | 68.00M | -384.00M | 361.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -8.00M | -8.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD