Old National Bancorp Capital (ON1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.04 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.09 | 1.88 | 2.31 | 1.81 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.62B | -61.38B | -38.53B | -35.64B | -33.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 0.96 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.97 | 8.49 | 8.45 | 8.82 | 9.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.52 | 0.45 | 0.65 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.72 | 0.64 | 1.07 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.86 | 0.80 | 1.08 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.16 | 22.34 | 20.94 | 20.76 | 20.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 5.64 | 5.61 | 5.09 | 8.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.43% | 63.60% | 60.04% | 69.98% | 85.38% |
| שיעור EBIT | 30.76% | 23.56% | 23.02% | 29.58% | 29.38% |
| שיעור EBITDA | 33.55% | 26.90% | 25.24% | 32.15% | 32.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.76% | 23.56% | 23.02% | 29.58% | 29.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.94% | 22.68% | 23.02% | 29.58% | 29.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.61% | 18.04% | 18.24% | 22.91% | 23.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.61% | 18.04% | 18.24% | 22.91% | 23.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 79.54% | 79.24% | 77.46% | 78.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.35% | 96.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.31% | 7.88% | 8.50% | 10.46% | 8.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 5.23% | 5.46% | 7.08% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 4.07% | 4.24% | 5.34% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 0.97% | 1.05% | 1.24% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 7.73% | 8.02% | 11.85% | 8.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.02 | 5.37 | 5.02 | 4.49 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.60 | 1.76 | 2.01 | 1.78 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 1.64 | 1.91 | 1.64 | 2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.04 | 2.53 | 2.81 | 2.36 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 135.69 | 15.47 | 20.56 | 13.46 | 21.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.18% | 7.37% | 8.81% | 9.73% | 15.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 12.39 | 12.85 | 8.44 | 11.55 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.33 | 2.27 | 1.93 | 2.67 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.02 | 1.06 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 13.58 | 11.35 | 10.27 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 12.70 | 10.80 | 9.51 | 6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.90 | -0.96 | 0.29 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.02 | 1.06 | 0.88 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.08 | 14.31 | 14.61 | 11.10 | 16.15 |
| שווי חברה | 15.08B | 14.28B | 10.90B | 9.07B | 9.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 14.31 | 14.61 | 11.10 | 16.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.85 | 3.69 | 3.57 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.40 | 22.40 | 18.42 | 18.97 | 12.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 20.95 | 17.52 | 17.56 | 12.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.39 | 14.40 | 13.07 | 11.91 | 10.91 |
| הון עצמי למניה | 21.87 | 21.90 | 20.49 | 19.13 | 18.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.70 | 9.56 | 9.55 | 8.74 | 6.74 |
| רווח נקי למניה | 2.53 | 1.73 | 1.74 | 2.00 | 1.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.02 | 1.15 | 0.89 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD