MMG (OMS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.86 | 0.76 | 0.63 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.02 | 0.82 | 0.84 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 3.23 | 1.81 | 1.39 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.83B | -6.32B | -7.21B | -6.19B | -6.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.96 | 1.40 | 2.29 | 2.60 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.86 | 4.38 | 5.60 | 5.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 2.54 | 1.38 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.80 | 8.07 | 5.01 | 3.81 | 5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.27 | 1.32 | 1.79 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 1.01 | 2.24 | 3.20 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.17% | 43.86% | 47.65% | 34.83% | 48.05% |
| שיעור EBIT | 43.98% | 37.58% | 23.31% | 13.19% | 22.42% |
| שיעור EBITDA | 58.79% | 55.40% | 45.76% | 34.60% | 46.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.98% | 37.58% | 46.25% | 33.65% | 46.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.15% | 27.77% | 13.87% | 4.36% | 14.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.42% | 8.19% | 3.61% | 0.21% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.08% | 15.36% | 8.17% | 2.81% | 7.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.11% | 29.50% | 26.05% | 4.75% | 37.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.20% | 73.90% | 29.99% | 12.96% | 30.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.94% | 3.33% | 1.08% | 0.08% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.98% | 12.88% | 4.74% | 0.42% | 8.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.32% | 18.18% | 15.92% | 15.08% | 14.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.02% | 9.47% | 8.76% | 8.52% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 3.58% | 1.16% | 0.08% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 3.73% | 4.61% | 0.34% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.63 | 7.45 | 7.84 | 12.25 | 15.30 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 7.47 | 6.06 | 8.78 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 4.20 | 4.43 | 7.27 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.54 | 0.38 | 0.46 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 101.51 | -15.35 | -7.04 | -7.89 | 27.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.36 | 87.13 | 68.68 | 38.43 | 153.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.40 | 49.01 | 46.55 | 29.79 | 23.86 |
| ימי מלאי | 76.34 | 87.00 | 82.41 | 50.19 | 188.42 |
| ימי אשראי מספקים | 45.38 | 48.88 | 60.27 | 41.55 | 58.80 |
| מחזור תפעולי | 107.74 | 136.01 | 128.95 | 79.98 | 212.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.56 | 0.44 | 0.57 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.92 | 2.29 | 1.78 | 2.34 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 2.29 | 1.78 | 2.34 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.65 | 0.34 | 0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.94% | 10.16% | 20.14% | 40.35% | 12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 26.57 | 21.67 | 291.56 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.20 | 0.78 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.93 | 3.45 | 1.03 | 1.24 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.02 | 9.84 | 4.97 | 2.48 | 7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 5.53 | 2.18 | 1.42 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.15 | 0.02 | -3.07 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 3.45 | 1.03 | 1.24 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 4.97 | 3.95 | 4.94 | 4.81 |
| שווי חברה | 12.39B | 17.16B | 8.09B | 7.43B | 7.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 4.97 | 3.95 | 4.94 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.76 | 1.81 | 1.71 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 12.35 | 11.45 | 7.02 | 27.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 6.95 | 5.02 | 4.02 | 8.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 0.37 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.33 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.32 | 4.84 | 4.40 | 15.15 | 4.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD