OMRON (OMR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.78B | 60.92B | 44.88B | 53.46B | 67.43B |
| רווח נקי | 16.27B | 34.19B | 8.11B | 73.86B | 61.40B |
| פחת והפחתות | 33.45B | 33.78B | 30.82B | 26.59B | 23.37B |
| מס הכנסה נדחה | -5.33B | -7.84B | -6.79B | -9.42B | 4.63B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.86B | 864.00M |
| שינוי בהון החוזר | 16.10B | -7.46B | 1.48B | -41.46B | -23.94B |
| יתרת לקוחות | -1.54B | -4.08B | 27.34B | -23.58B | -9.07B |
| מלאי | -449.00M | -6.40B | 12.05B | -29.00B | -30.43B |
| יתרת ספקים | 7.84B | 5.99B | -17.92B | 4.67B | 13.29B |
| הון חוזר אחר | 10.26B | -2.98B | -20.00B | 6.46B | 2.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.72B | 8.26B | 11.26B | 2.02B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.89B | -70.07B | -107.10B | -55.53B | -150.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.99B | -53.11B | -45.38B | -45.02B | -33.36B |
| רכישות, נטו | -2.41B | -14.64B | -81.63B | 2.54B | 243.00M |
| רכישת השקעות | -4.66B | -5.03B | -4.42B | -12.84B | -117.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.26B | 664.00M | 24.77B | 84.00M | 921.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.91B | 2.04B | -438.00M | -299.00M | -140.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.61B | 32.36B | 85.99B | -58.76B | -29.60B |
| פירעון חוב | 17.73B | 55.18B | 106.52B | -19.79B | 20.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 772.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | -1.32B | -18.00M | -20.01B | -31.43B |
| דיבידנדים ששולמו | -20.47B | -20.46B | -19.89B | -18.91B | -17.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86B | -1.04B | -634.00M | -817.00M | -419.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.02B | 166.54B | 143.09B | 105.28B | 155.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.65B | -5.69B | 14.04B | 10.63B | 17.07B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.94B | 17.52B | 37.81B | -50.21B | -95.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.09B | 149.02B | 105.28B | 155.48B | 250.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.02B | 166.54B | 143.09B | 105.28B | 155.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.79B | 7.81B | -503.00M | 8.44B | 34.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.78B | 60.92B | 44.88B | 53.46B | 67.43B |
| הוצאות הוניות | -48.99B | -53.11B | -45.38B | -45.02B | -33.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY