Vivesto AB (OMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.96M | -47.25M | -68.74M | -80.52M | -145.57M |
| רווח נקי | -34.08M | -39.75M | -132.17M | -355.05M | -128.65M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 3.19M | 4.95M | 256.16M | 28.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 283.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.38M | -10.20M | 6.05M | 18.87M | -45.24M |
| יתרת לקוחות | 1.71M | -423.00K | 5.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.90M | 41.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -968.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.09M | -8.81M | 590.00K | 8.97M | -86.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | -771.00K | 52.43M | -494.00K | -552.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.85M | 43.40M | 63.73M | -45.28M | 118.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.85M | 0 | -659.00K | -277.00K | -34.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -120.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.70M | 43.40M | 64.39M | 75.00M | 153.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.00M | 0 | 0 | 128.76M | -5.81M |
| פירעון חוב | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 150.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -21.89M | -5.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 778.00K | 4.29M | 9.47M | 7.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 361.00K | 334.00K | -163.00K | -1.41M | 507.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | -3.51M | -5.18M | 1.56M | -32.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 778.00K | 4.29M | 9.47M | 7.91M | 40.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 778.00K | 4.29M | 9.47M | 7.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.81M | -47.25M | -69.40M | -80.79M | -179.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.96M | -47.25M | -68.74M | -80.52M | -145.57M |
| הוצאות הוניות | 33.96M | 0 | -659.00K | -277.00K | -34.35M |
הנתונים מוצגים ב-SEK