Orthofix Medical (OM2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.45 | 2.57 | 2.54 | 3.06 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.24 | 1.45 | 1.20 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.48 | 0.49 | 0.20 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.02 | -0.17 | -0.28 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | 0.15 | -0.28 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.84 | 8.37 | 0 | -36.60 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.59M | 16.24M | 43.12M | 93.86M | 134.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.89 | 1.78 | 1.55 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 0.40 | -1.23 | -8.32 | 10.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -3.92 | -2.86 | -16.12 | -10.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.24 | 6.19 | 5.49 | 3.42 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 14.82 | -2.82 | -1.06 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.17% | 67.09% | 68.28% | 65.13% | 73.18% |
| שיעור EBIT | -2.36% | -8.92% | -11.79% | -18.76% | -3.56% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 1.21% | -4.28% | -10.65% | 3.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.65% | -8.33% | -10.58% | -18.63% | -2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.18% | -11.04% | -15.49% | -19.91% | -3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.39% | -11.21% | -15.76% | -20.28% | -4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.39% | -11.21% | -15.76% | -20.28% | -4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.00% | 101.52% | 101.71% | 101.83% | 111.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 797.18% | 132.63% | 146.39% | 106.88% | 133.45% |
| תשואה על הנכסים | -5.26% | -10.84% | -14.10% | -16.36% | -4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.32% | -20.49% | -25.04% | -25.29% | -5.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | -10.07% | -11.68% | -18.30% | -3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -10.01% | -11.60% | -18.17% | -3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.53% | -15.81% | -21.02% | -24.70% | -5.81% |
| תשואת רווחים | -15.22% | -15.25% | -18.92% | -30.58% | -4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 6.06 | 5.93 | 5.83 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.63 | 5.20 | 4.46 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 7.92 | 1.34 | 1.17 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | -74.16 | 5.72 | 4.69 | 7.91 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 3.22 | 3.08 | 3.49 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.05 | 27.58 | 263.93 | 292.26 | 279.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.55 | 60.25 | 61.50 | 62.62 | 65.64 |
| ימי מלאי | 269.74 | 46.09 | 272.67 | 311.45 | 295.88 |
| ימי אשראי מספקים | 82.23 | 78.76 | 70.24 | 81.81 | 81.54 |
| מחזור תפעולי | 327.29 | 106.34 | 334.17 | 374.07 | 361.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.84 | 0.68 | -1.25 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.06 | -0.03 | -0.24 | -2.94 | -1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.87 | 0.91 | 1.69 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.72 | -0.04 | -0.35 | 2.36 | 3.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.96 | 0.74 | -0.74 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.96 | 0.74 | -0.74 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.15 | 0.14 | -0.39 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.93% | -0.21% | -1.36% | -21.77% | -8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.44 | -6.65 | -5.29 | -3.27 | -20.89 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.74 | 0.83 | 0.66 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.34 | 1.32 | 0.83 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -472.73 | -73.28 | -4.59 | -11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.01 | 18.13 | 25.82 | -10.82 | -35.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.22 | 0.27 | -0.01 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.34 | 1.32 | 0.83 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 4.63 | 75.69 | -22.30 | -7.29 | 24.49 |
| שווי חברה | 440.99M | 751.86M | 762.21M | 579.08M | 383.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.63 | 75.69 | -22.30 | -7.29 | 24.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.91 | 0.95 | 0.78 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.10 | -587.85 | -83.89 | -5.37 | -11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.02 | 22.55 | 29.55 | -12.66 | -33.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.17 | 4.57 | 5.49 | 7.80 | 10.85 |
| הון עצמי למניה | 10.43 | 11.28 | 13.19 | 16.30 | 16.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 20.29 | 20.62 | 20.97 | 20.33 | 22.92 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | -2.31 | -3.30 | -4.12 | -0.98 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 |
| נטל ריבית | 2.19 | 1.24 | 1.31 | 1.06 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.56 | 0.67 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.36 | -0.20 | 0.30 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD