First Bancorp Puerto Rico (OLWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.07M | 404.15M | 362.96M | 440.49M | 399.72M |
| רווח נקי | 344.87M | 298.72M | 302.86M | 305.07M | 281.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 25.00M | 28.24M | 31.11M | 36.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 14.13M | 6.11M | 54.22M | 118.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.71M | 7.80M | 5.41M | 5.46M |
| שינוי בהון החוזר | 4.90M | 266.00K | -44.92M | 8.37M | 16.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.60M | -5.44M | -11.34M | 7.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 5.36M | 18.43M | 1.71M | -2.78M |
| הון חוזר אחר | 4.90M | -10.69M | -57.91M | 18.00M | 11.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.30M | 57.33M | 62.88M | 36.32M | -58.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.90M | 136.23M | -78.45M | -681.46M | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.03M | -10.01M | -22.60M | -20.46M | -13.35M |
| רכישות, נטו | 25.00K | 0 | 0 | 0 | -3.38M |
| רכישת השקעות | -1.94B | -268.55M | -5.46M | -825.75M | -3.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.28B | 1.04B | 641.28M | 658.96M | 1.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | -497.81M | -620.65M | -691.67M | -494.21M | 737.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -778.98M | -44.13M | -101.85M | -1.82B | 1.91B |
| פירעון חוב | -269.85M | -97.00M | -269.93M | 250.13M | -240.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.67M | -102.39M | -203.24M | -277.77M | -252.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -115.52M | -105.58M | -99.67M | -87.82M | -67.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -239.94M | 260.84M | 470.98M | -1.71B | 2.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.16B | 663.16M | 480.51M | 2.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 496.25M | 182.66M | -2.06B | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 663.16M | 480.51M | 2.54B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 1.16B | 663.16M | 480.51M | 2.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.03M | 394.14M | 340.36M | 420.03M | 386.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.07M | 404.15M | 362.96M | 440.49M | 399.72M |
| הוצאות הוניות | -11.03M | -10.01M | -22.60M | -20.46M | -13.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD