Ollie's Bargain Outlet Holding (OL6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.41 | 3.27 | 2.76 | 2.91 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.78 | 1.45 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.65 | 0.67 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.41 | 521.16 | 409.09 | 398.27 | 265.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.07M | -102.81M | 127.96M | 85.07M | 72.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.57 | 1.51 | 1.52 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 3.33 | 531.45 | 409.01 | 338.62 | 326.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.07 | 11.19 | 9.21 | 7.92 | 7.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.13 | 1.23 | 0.80 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.13% | 38.95% | 40.25% | 39.59% | 35.91% |
| שיעור EBIT | 13.03% | 12.19% | 10.98% | 11.50% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 15.13% | 14.28% | 12.92% | 13.19% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.03% | 12.19% | 10.98% | 10.83% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.00% | 11.94% | 11.70% | 11.53% | 7.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 9.08% | 8.79% | 8.63% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.79% | 9.08% | 8.79% | 8.63% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 76.05% | 75.15% | 74.82% | 76.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.78% | 97.97% | 106.54% | 106.45% | 102.26% |
| תשואה על הנכסים | 9.04% | 8.14% | 7.80% | 7.91% | 5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 12.74% | 11.78% | 12.03% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.91% | 12.64% | 11.06% | 11.51% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 9.22% | 8.01% | 8.24% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.63% | 10.55% | 10.59% | 11.21% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 3.56% | 2.92% | 4.09% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 358.04 | 696.24 | 965.86 | 945.87 | 769.59 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 9.55 | 10.42 | 9.92 | 12.98 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.49 | 2.46 | 2.51 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.53 | 2.55 | 2.82 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 4.23 | 3.65 | 4.00 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.27 | 109.06 | 113.94 | 108.91 | 119.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.02 | 0.52 | 0.38 | 0.39 | 0.47 |
| ימי מלאי | 153.77 | 146.76 | 148.59 | 145.33 | 146.68 |
| ימי אשראי מספקים | 41.52 | 38.22 | 35.04 | 36.81 | 28.12 |
| מחזור תפעולי | 154.79 | 147.28 | 148.97 | 145.72 | 147.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.67 | 4.84 | 3.71 | 4.12 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.71 | 3.17 | 1.74 | 2.11 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 1.66 | 1.97 | 2.01 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.91 | 1.89 | 2.05 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.91 | 1.89 | 2.05 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.52 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | 2.88% | 1.56% | 2.93% | 1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.54 | 28.14 | 34.21 | 24.48 | 33.29 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.55 | 3.01 | 2.11 | 1.87 |
| מכפיל הון | 2.93 | 3.58 | 4.03 | 2.94 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.59 | 34.75 | 63.98 | 34.14 | 54.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30 | 22.81 | 30.07 | 17.45 | 29.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 1.39 | 3.14 | 0.31 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 3.58 | 4.03 | 2.94 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 14.42 | 19.01 | 24.53 | 16.81 | 21.32 |
| שווי חברה | 6.09B | 7.19B | 7.20B | 4.66B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.42 | 19.01 | 24.53 | 16.81 | 21.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.71 | 3.17 | 2.22 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.30 | 36.94 | 67.35 | 35.85 | 58.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | 24.25 | 31.65 | 18.32 | 31.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.30 | 19.78 | 16.63 | 13.49 | 10.99 |
| הון עצמי למניה | 31.54 | 30.79 | 27.64 | 24.43 | 21.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 46.48 | 43.20 | 37.04 | 34.06 | 29.23 |
| רווח נקי למניה | 4.55 | 3.92 | 3.26 | 2.94 | 1.64 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.23 | 1.14 | 1.40 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD