Cogent Comms (OGM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58M | -8.65M | 17.35M | 173.71M | 170.26M |
| רווח נקי | -182.17M | -204.07M | 1.27B | 5.15M | 48.19M |
| פחת והפחתות | 270.18M | 298.02M | 232.21M | 92.22M | 89.24M |
| מס הכנסה נדחה | -64.97M | -51.62M | -69.58M | 16.54M | 18.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.74M | 26.92M | 24.44M | 26.82M |
| שינוי בהון החוזר | -50.48M | -30.34M | -12.06M | 53.20M | 11.22M |
| יתרת לקוחות | 8.83M | 42.99M | -55.52M | -2.84M | 1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.41M | 2.85M | -10.91M | 63.75M | 851.00K |
| הון חוזר אחר | -8.90M | -76.19M | 54.36M | -7.71M | 8.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.87M | -46.36M | -1.43B | -17.84M | -23.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.57M | 21.49M | 76.73M | -78.97M | -69.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.57M | 0 | -129.63M | -78.97M | -69.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.19M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00M | 21.49M | 204.17M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.90M | 105.93M | -257.85M | -144.85M | -140.83M |
| פירעון חוב | 229.48M | 301.10M | -77.36M | 25.18M | 14.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 175.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.69M | -7.97M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.06M | -189.41M | -181.72M | -169.86M | -150.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.20M | 1.23M | -176.00K | -5.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.11M | 227.92M | 113.78M | 275.91M | 328.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.44M | -4.64M | 1.65M | -2.60M | -2.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.80M | 114.14M | -162.13M | -52.71M | -42.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.92M | 113.78M | 275.91M | 328.62M | 371.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.11M | 227.92M | 113.78M | 275.91M | 328.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.15M | -203.64M | -112.29M | 94.74M | 100.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58M | -8.65M | 17.35M | 173.71M | 170.26M |
| הוצאות הוניות | -187.57M | -195.00M | -129.63M | -78.97M | -69.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD