TomTom (OEMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.91M | 1.35M | 32.70M | -31.41M | 36.78M |
| רווח נקי | -6.40M | -17.29M | -20.01M | -97.61M | -93.19M |
| פחת והפחתות | 17.99M | 35.55M | 43.62M | 56.67M | 73.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.98M | 11.15M | 12.80M | 10.53M | 5.93M |
| שינוי בהון החוזר | 20.84M | -20.54M | 3.33M | 1.05M | 58.94M |
| יתרת לקוחות | 24.57M | -5.15M | -303.00K | -9.16M | 17.88M |
| מלאי | 4.44M | 3.82M | 2.29M | 5.09M | 8.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 303.00K | 9.16M | -17.88M |
| הון חוזר אחר | -8.17M | -19.20M | 1.04M | -4.04M | 50.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | -7.53M | -7.04M | -2.05M | 7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.61M | 14.35M | -53.55M | -30.77M | -19.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.20M | -5.58M | -11.86M | -10.17M | -13.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 41.70M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -180.00M | 0 | -56.66M | -21.00M | -7.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.59M | 0 | 14.97M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.92M | -41.70M | 392.00K | 366.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.27M | -47.89M | -23.46M | -10.32M | -43.66M |
| פירעון חוב | 0 | -9.01M | 0 | 0 | -14.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 368.00K | 4.05M | 4.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -811.00K | -38.88M | -12.06M | 0 | -33.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.46M | 0 | -11.77M | -14.37M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.65M | 55.91M | 87.53M | 132.73M | 205.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.29M | 578.00K | -880.00K | -591.00K | 1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.74M | -31.62M | -45.20M | -73.09M | -25.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.91M | 87.53M | 132.73M | 205.82M | 231.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.65M | 55.91M | 87.53M | 132.73M | 205.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.59M | -4.22M | 20.84M | -41.57M | 23.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.91M | 1.35M | 32.70M | -31.41M | 36.78M |
| הוצאות הוניות | -3.32M | -5.58M | -11.86M | -10.17M | -13.27M |
הנתונים מוצגים ב-EUR