Old Dominion Freight (ODF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.44 | 1.33 | 2.10 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.44 | 1.33 | 2.10 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.25 | 0.20 | 0.80 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 1.23 | 1.09 | 1.23 | 1.25 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 2.83 | 3.07 | 2.88 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.72 | 36.83 | 46.48 | 78.46 | 84.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.17M | -582.00M | -526.12M | -111.25M | -251.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 70.42 | 37.04 | 42.63 | 76.45 | 76.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,183.62 | 4,598.13 | 7,283.01 | 3,535.93 | 1,177.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.68 | 0.78 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.01 | 0.03 | -0.18 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.70% | 32.15% | 34.79% | 35.32% | 36.04% |
| שיעור EBIT | 25.83% | 24.77% | 26.79% | 28.10% | 29.40% |
| שיעור EBITDA | 32.42% | 31.41% | 32.72% | 33.63% | 33.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.84% | 24.76% | 26.55% | 27.97% | 29.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.89% | 24.77% | 26.79% | 28.09% | 29.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.44% | 18.63% | 20.40% | 21.13% | 22.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.44% | 18.63% | 20.40% | 21.13% | 22.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.09% | 75.20% | 76.15% | 75.22% | 74.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.20% | 100.02% | 100.88% | 100.43% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 18.99% | 18.32% | 21.60% | 22.49% | 28.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.87% | 23.75% | 27.94% | 29.11% | 37.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.82% | 26.67% | 31.19% | 33.03% | 42.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.81% | 19.91% | 23.58% | 24.74% | 31.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.99% | 18.32% | 21.60% | 22.49% | 28.46% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 3.11% | 3.12% | 2.79% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 11.12 | 11.02 | 9.53 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 47.25 | 59.48 | 41.30 | 33.64 | 37.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.19 | 1.29 | 1.43 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.88 | 28.11 | 14.93 | 11.70 | 9.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.07 | 26.69 | 24.29 | 27.44 | 25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.79 | 32.83 | 33.12 | 38.29 | 35.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.73 | 6.14 | 8.84 | 10.85 | 9.69 |
| מחזור תפעולי | 40.79 | 32.83 | 33.12 | 38.29 | 35.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.68 | 6.53 | 7.71 | 7.17 | 7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.34 | 4.55 | 4.12 | 3.71 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.98 | 3.58 | 3.46 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.70 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.11 | 1.67 | 1.68 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 3.30 | 2.15 | 2.07 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.72 | 9.69 | 9.86 | 19.62 | 16.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 2.90% | 2.34% | 1.83% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.52 | 32.33 | 32.01 | 35.78 | 23.30 |
| מכפיל מכירות | 7.05 | 5.99 | 6.53 | 7.56 | 5.13 |
| מכפיל הון | 8.72 | 7.63 | 8.95 | 10.42 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.43 | 34.46 | 42.78 | 54.63 | 35.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.43 | 24.02 | 22.89 | 28.27 | 18.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 31.28 | -2.70 | -12.08 | -4.67 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.72 | 7.63 | 8.95 | 10.42 | 8.78 |
| מכפיל שווי חברה | 21.60 | 19.08 | 20.00 | 22.30 | 15.10 |
| שווי חברה | 39.23B | 32.93B | 38.04B | 44.00B | 32.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.60 | 19.08 | 20.00 | 22.30 | 15.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.00 | 5.99 | 6.54 | 7.50 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.19 | 34.48 | 42.84 | 54.20 | 34.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.14 | 24.04 | 22.93 | 28.04 | 18.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.79 | 20.54 | 19.71 | 19.46 | 16.15 |
| הון עצמי למניה | 21.79 | 20.54 | 19.71 | 19.46 | 16.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 26.84 | 26.19 | 27.00 | 26.81 | 27.68 |
| רווח נקי למניה | 5.22 | 4.88 | 5.51 | 5.66 | 6.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.27 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD