Innospec (OCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.30M | 184.50M | 207.30M | 81.70M | 93.20M |
| רווח נקי | 116.60M | 35.60M | 139.10M | 133.00M | 93.10M |
| פחת והפחתות | 43.60M | 43.50M | 39.30M | 40.10M | 42.70M |
| מס הכנסה נדחה | -10.20M | -39.30M | 3.60M | -5.50M | 6.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.10M | 8.50M | 8.00M | 6.70M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | -48.40M | -18.90M | 20.60M | -90.10M | -48.10M |
| יתרת לקוחות | 21.60M | 4.30M | -12.60M | -55.50M | -31.40M |
| מלאי | -6.60M | -11.80M | 83.00M | -98.50M | -62.00M |
| יתרת ספקים | -32.80M | -4.50M | -26.90M | 54.20M | 90.20M |
| הון חוזר אחר | -30.60M | -6.90M | -22.90M | 9.70M | -44.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.60M | 155.10M | -3.30M | -2.50M | -5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.10M | -62.00M | -111.80M | -42.10M | -36.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.30M | -62.30M | -77.20M | -42.30M | -39.10M |
| רכישות, נטו | -700.00K | -200.00K | -34.70M | 2.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.10M | 500.00K | 100.00K | -1.80M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.90M | -35.30M | -39.00M | -33.70M | -20.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.30M | -100.00K | -600.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 2.10M | 900.00K | 2.20M | 10.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.90M | -700.00K | -1.10M | -5.90M | -800.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -42.40M | -38.80M | -35.10M | -31.70M | -28.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.90M | 2.10M | -1.40M | 1.80M | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.50M | 289.20M | 203.70M | 147.10M | 141.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -1.70M | 100.00K | -600.00K | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30M | 85.50M | 56.60M | 5.30M | 36.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.20M | 203.70M | 147.10M | 141.80M | 105.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.50M | 289.20M | 203.70M | 147.10M | 141.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.00M | 143.10M | 145.20M | 39.40M | 54.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.30M | 184.50M | 207.30M | 81.70M | 93.20M |
| הוצאות הוניות | -50.30M | -41.40M | -62.10M | -42.30M | -39.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD