China International Marine Containers (Group) Co., Ltd Class H (OCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.24 | 1.25 | 1.12 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.94 | 0.82 | 0.22 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.57B | -9.63B | -5.97B | -8.69B | -6.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.99 | 0.69 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 3.62 | 3.39 | 3.38 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.34 | 0.69 | 0.41 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 4.79 | 248.21 | 28.46 | 5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.84 | 1.27 | 0.90 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.02 | 8.91 | 6.63 | 4.21 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 2.48 | 1.37 | 1.22 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.79% | 12.45% | 12.52% | 13.77% | 15.28% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 2.76% | 3.73% | 2.18% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 4.48% | 5.62% | 5.73% | 4.73% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 4.91% | 3.69% | 2.22% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.25% | 1.80% | 3.71% | 2.22% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | 0.14% | 1.67% | 0.33% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 0.85% | 2.36% | 1.46% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -16.00% | 7.84% | 45.07% | 14.86% | 66.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.95% | 36.60% | 100.65% | 100.08% | 92.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | 0.13% | 1.70% | 0.26% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.66% | 0.48% | 5.76% | 0.88% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 8.43% | 6.98% | 3.42% | 9.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 3.28% | 3.96% | 1.96% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.20% | 0.14% | 1.79% | 0.27% | 3.31% |
| תשואת רווחים | -0.75% | 0.41% | 10.90% | 1.36% | 16.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.77 | 3.69 | 3.50 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 5.54 | 4.71 | 4.43 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 7.55 | 7.87 | 5.74 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.29 | 3.79 | 2.79 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 1.02 | 0.79 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 8.24 | 12.10 | 10.90 | 10.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.95 | 79.18 | 67.79 | 85.51 | 66.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.29 | 96.80 | 98.91 | 104.27 | 71.10 |
| ימי מלאי | 54.94 | 48.32 | 46.35 | 63.59 | 55.80 |
| ימי אשראי מספקים | 69.28 | 65.93 | 77.47 | 82.34 | 59.94 |
| מחזור תפעולי | 157.23 | 145.11 | 145.26 | 167.86 | 126.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 3.51 | 1.73 | 0.40 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 2.63 | 1.06 | -0.41 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.88 | 0.66 | 0.80 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.75 | 0.61 | -1.03 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 3.32 | 1.58 | 0.32 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.50 | 3.98 | 2.60 | 0.49 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.41 | 0.26 | 0.09 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.52% | 26.09% | 20.88% | -8.95% | 39.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -90.37 | 336.33 | 9.24 | 73.52 | 6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.17 | 0.53 | 0.65 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 3.83 | 4.79 | -11.17 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 2.87 | 2.94 | 11.46 | 1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -3.57 | 0.01 | -0.81 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.17 | 0.53 | 0.65 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 8.61 | 4.05 | 6.35 | 3.74 |
| שווי חברה | 60.35B | 75.81B | 41.20B | 38.35B | 38.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.44 | 8.61 | 4.05 | 6.35 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.48 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 5.38 | 7.23 | -13.83 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 4.03 | 4.45 | 14.19 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.47 | 10.32 | 11.11 | 8.21 | 10.34 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 8.66 | 9.62 | 7.00 | 9.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.53 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 30.40 | 29.27 | 33.10 | 18.70 | 26.25 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 0.85 |
| נטל מס | -0.16 | 0.08 | 0.45 | 0.15 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -34.41 | 138.70 | 2.21 | 1.45 | 3.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY