Oracle Japan (OCJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.99 | 1.33 | 0.80 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.99 | 1.33 | 0.80 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.87B | 162.82B | 51.14B | -29.54B | 5.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 1.80 | 1.93 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.93 | -0.75 | -1.13 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.88% | 45.02% | 45.80% | 46.43% | 47.72% |
| שיעור EBIT | 32.37% | 31.50% | 33.19% | 32.64% | 32.79% |
| שיעור EBITDA | 32.82% | 31.96% | 33.67% | 33.18% | 33.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.21% | 31.50% | 32.95% | 32.64% | 32.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.93% | 32.05% | 33.19% | 32.83% | 32.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.81% | 22.29% | 23.04% | 22.74% | 22.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.81% | 22.29% | 23.05% | 22.74% | 22.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 69.53% | 69.43% | 69.26% | 69.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 101.76% | 100.72% | 100.58% | 100.40% |
| תשואה על הנכסים | 24.70% | 17.25% | 19.19% | 16.35% | 18.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.59% | 31.03% | 37.10% | 28.99% | 33.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 83.78% | 43.86% | 53.05% | 41.62% | 47.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.03% | 30.50% | 36.84% | 28.82% | 33.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.70% | 17.25% | 19.19% | 16.35% | 18.51% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 5.43% | 2.81% | 3.90% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 12.64 | 1.99 | 11.54 | 10.64 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 9.99 | 10.67 | 10.38 | 11.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.21 | 7.94 | 7.57 | 7.14 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.77 | 0.83 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.66 | 24.39 | -20.49 | -21.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.82 | -7.65 | 149.42 | -3.54 | 7.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.73 | 28.88 | 183.63 | 31.62 | 34.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 |
| ימי אשראי מספקים | 37.91 | 36.53 | 34.21 | 35.16 | 31.36 |
| מחזור תפעולי | 227.73 | 28.88 | 183.63 | 31.62 | 39.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 583.17 | 519.83 | 627.32 | 528.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 566.50 | 504.50 | 623.41 | 522.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.67 | 15.33 | 3.91 | 5.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.82 | 0.75 | 3.77 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 34.99 | 33.91 | 160.37 | 88.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.20% | 2.99% | 5.60% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.51 | 18.41 | 35.64 | 25.64 | 26.31 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 4.10 | 8.21 | 5.83 | 6.03 |
| מכפיל הון | 11.57 | 5.71 | 13.22 | 7.43 | 8.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.12 | 33.49 | 17.85 | 20.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.66 | 32.50 | 17.74 | 20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | 3.97 | 3.89 | 3.69 | 16.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.57 | 5.71 | 13.22 | 7.43 | 8.78 |
| מכפיל שווי חברה | 13.16 | 11.91 | 23.65 | 16.44 | 16.69 |
| שווי חברה | 1.26T | 1.08T | 2.10T | 1.33T | 1.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 11.91 | 23.65 | 16.44 | 16.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.81 | 7.96 | 5.45 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.95 | 32.46 | 16.70 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.52 | 31.50 | 16.60 | 18.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 880.92 | 1,598.12 | 1,277.58 | 1,497.54 | 1,216.57 |
| הון עצמי למניה | 880.92 | 1,598.11 | 1,277.58 | 1,497.54 | 1,216.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,291.39 | 2,225.29 | 2,056.78 | 1,909.39 | 1,771.28 |
| רווח נקי למניה | 522.62 | 495.97 | 473.98 | 434.15 | 405.98 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.10 | 1.44 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY