Optical Cable (OCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 1.82 | 2.02 | 4.51 | 4.17 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.65 | 0.78 | 1.45 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.04 | -0.17 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.16 | -0.10 | -7.52 | -4.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.99M | 12.27M | 11.08M | 15.88M | 12.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.86 | 1.94 | 1.77 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.04 | -0.23 | 3.46 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | -0.42 | -2.89 | 0.86 | 0.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.16 | 0.58 | 0.51 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.56 | 1.82 | 1.54 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 29.33 | -5.89 | 2.21 | 21.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.28% | 30.94% | 27.30% | 30.89% | 29.69% |
| שיעור EBIT | 4.21% | -0.57% | -4.53% | 4.66% | 0.65% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 0.53% | -3.24% | 5.97% | 0.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.20% | -0.58% | -5.06% | 1.38% | 0.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.09% | -1.95% | -6.28% | 3.07% | -0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | -1.99% | -6.31% | 2.86% | -0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | -1.99% | -6.31% | 2.86% | -0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.37% | 102.13% | 100.49% | 93.41% | 107.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.49% | 335.98% | 124.09% | 222.76% | -68.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | -3.63% | -10.43% | 4.71% | -0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | -6.74% | -20.20% | 8.36% | -1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.22% | -1.83% | -13.39% | 2.75% | 1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | -1.33% | -9.93% | 2.57% | 1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | -3.68% | -10.57% | 4.77% | -0.87% |
| תשואת רווחים | 2.39% | -2.30% | -22.20% | 9.67% | -1.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 7.09 | 6.05 | 7.84 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 8.05 | 15.48 | 9.39 | 9.94 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.55 | 2.59 | 2.10 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.51 | 11.08 | 9.69 | 9.16 | 9.35 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.82 | 1.65 | 1.64 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.98 | 3.12 | 2.83 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.83 | 149.41 | 177.72 | 181.61 | 167.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.40 | 51.48 | 60.28 | 46.56 | 58.13 |
| ימי מלאי | 153.93 | 143.29 | 141.01 | 173.91 | 146.09 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 45.36 | 23.57 | 38.87 | 36.74 |
| מחזור תפעולי | 206.33 | 194.77 | 201.29 | 220.48 | 204.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.18 | -0.11 | -0.05 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.14 | -0.16 | -0.12 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.79 | 1.43 | 2.32 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 4.78 | -2.31 | -0.76 | -5.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 4.78 | -2.31 | -0.76 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.41% | 1.77% | -6.48% | -4.30% | -7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.55 | -43.72 | -4.50 | 10.34 | -77.40 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.87 | 0.28 | 0.30 | 0.39 |
| מכפיל הון | 4.41 | 2.94 | 0.91 | 0.86 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 244.56 | 56.61 | -15.43 | -23.26 | -14.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.39 | 44.78 | -22.12 | -54.00 | -16.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.66 | 0.01 | -0.02 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 2.94 | 0.91 | 0.86 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 27.57 | 193.71 | -14.68 | 7.17 | 79.10 |
| שווי חברה | 117.60M | 74.62M | 31.66M | 30.90M | 37.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.57 | 193.71 | -14.68 | 7.17 | 79.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.02 | 0.47 | 0.43 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 269.25 | 66.71 | -25.77 | -33.64 | -19.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.44 | 52.77 | -36.94 | -78.08 | -23.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.62 | 2.63 | 3.07 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.68 | 2.69 | 3.14 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.07 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 9.33 | 9.08 | 8.62 | 9.16 | 9.18 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.18 | -0.54 | 0.26 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.73 | 3.40 | 1.39 | 0.66 | -0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -0.97 | 0.20 | -0.19 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD