OC Oerlikon Corporation AG (OBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 1.06 | 1.09 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.91 | 0.76 | 0.95 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.13 | 0.32 | 0.46 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.75 | 0.26 | 1.03 | 1.05 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -621.00M | -979.00M | -1.51B | -1.58B | -1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.71 | 1.35 | 1.67 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 4.17 | 3.58 | 4.06 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 5.52 | 0.32 | 1.03 | 1.30 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.17 | 1.95 | 2.91 | 2.77 | 11.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 1.30 | 1.14 | 1.20 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.34 | 4.91 | 4.80 | 5.37 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 5.16 | 2.97 | 3.49 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.85% | 27.93% | 27.28% | 24.17% | 25.13% |
| שיעור EBIT | 8.46% | 5.48% | 7.29% | 4.42% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 18.64% | 16.45% | 15.73% | 12.40% | 13.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 5.48% | 6.62% | 5.46% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.71% | -1.72% | 4.97% | 2.41% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.44% | -1.21% | 2.78% | 1.23% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | -3.25% | 3.04% | 0.85% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 455.41% | 70.37% | 55.93% | 50.77% | 55.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.64% | -31.40% | 75.16% | 44.22% | 74.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.49% | -0.50% | 1.65% | 0.81% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.97% | -2.08% | 5.90% | 3.27% | 6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 4.25% | 5.70% | 4.99% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 3.13% | 3.10% | 1.65% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.46% | -0.74% | 2.89% | 1.39% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 18.60% | -1.80% | 5.78% | 2.67% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 4.44 | 5.03 | 6.22 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 10.25 | 9.74 | 5.07 | 6.90 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 4.20 | 4.20 | 5.17 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.96 | 3.55 | 3.98 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.41 | 0.59 | 0.66 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.34 | 14.13 | 10.71 | 11.46 | 16.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.74 | 131.59 | 87.65 | 76.38 | 84.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.41 | 82.17 | 72.63 | 58.69 | 67.50 |
| ימי מלאי | 125.92 | 86.89 | 86.97 | 70.60 | 84.46 |
| ימי אשראי מספקים | 35.59 | 37.47 | 71.94 | 52.91 | 67.03 |
| מחזור תפעולי | 218.33 | 169.06 | 159.60 | 129.29 | 151.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.55 | 0.84 | 0.56 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.30 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.27 | 1.45 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.41 | 2.21 | 2.18 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 9.88% | 13.05% | 7.94% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.38 | -55.40 | 17.55 | 37.39 | 22.14 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.67 | 0.48 | 0.46 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.15 | 1.02 | 1.22 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.23 | 10.13 | 7.66 | 12.59 | 21.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 5.92 | 4.20 | 6.82 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.43 | 0.18 | -0.59 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.15 | 1.02 | 1.22 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 9.24 | 6.03 | 7.19 | 6.25 |
| שווי חברה | 2.55B | 2.38B | 2.25B | 2.40B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 9.24 | 6.03 | 7.19 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.52 | 0.95 | 0.89 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.00 | 22.92 | 15.10 | 24.49 | 27.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 13.39 | 8.27 | 13.26 | 11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.90 | -1.79 | -2.13 | -2.81 |
| הון עצמי למניה | 3.64 | 2.80 | 3.44 | 3.11 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | -0.89 | 0.40 | 0.65 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 4.79 | 4.81 | 7.29 | 8.29 | 8.94 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | -0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.27 |
| נטל מס | 4.55 | 0.70 | 0.56 | 0.51 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.56 | -0.31 | 0.68 | 0.55 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.25 | -12.71 | 3.78 | 5.48 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-CHF