Argentina Lithium & Energy (OAY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07M | -8.97M | -96.52M | -5.74M | -1.59M |
| רווח נקי | -20.16M | -17.63M | -45.94M | -8.48M | -2.00M |
| פחת והפחתות | 8.28K | 9.32K | 13.50M | 8.49M | 39.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 79.31K | 1.81M | 492.92K |
| שינוי בהון החוזר | 2.05M | 12.66M | -49.01M | 928.14K | -84.49K |
| יתרת לקוחות | -140.06K | 50.30K | 42.06K | -82.42K | -28.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.19M | 12.61M | -49.05M | 1.01M | -56.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.03M | -4.01M | -15.14M | -8.49M | -37.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -683.94K | 2.07M | 104.10M | -5.06M | -331.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.94K | -5.59M | -12.53M | -5.06M | -331.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 123.68M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.60M | -1.32M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.72M | -5.72M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44M | 772.63K | 344.75K | 12.51M | 8.33M |
| פירעון חוב | 2.44M | 435.13K | 0 | 0 | -101.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 337.50K | 344.75K | 12.41M | 6.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 93.98K | 1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.89K | 509.44K | 6.13M | 8.13M | 6.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.59K | 504.76K | -9.93M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -367.55K | -5.62M | -2.00M | 1.70M | 6.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.44K | 6.13M | 8.13M | 6.43M | 19.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.89K | 509.44K | 6.13M | 8.13M | 6.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | -9.05M | -109.05M | -10.81M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07M | -8.97M | -96.52M | -5.74M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -71.27K | -12.53M | -5.06M | -331.63K |
הנתונים מוצגים ב-CAD