Power Metals Corp (OAA1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -2.11M | -1.79M | -1.10M | -56.52K |
| רווח נקי | -2.06M | -1.04M | -2.31M | -3.34M | -1.23M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.20K | 5.20K | 5.90K | 1.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.05M | -90.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 669.70K | 636.85K | 986.57K | 503.21K | 423.13K |
| שינוי בהון החוזר | -54.46K | 243.89K | -360.54K | -58.44K | 1.46M |
| יתרת לקוחות | 57.18K | -27.28K | -72.77K | -32.82K | -5.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -111.64K | 271.16K | -287.77K | -25.62K | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -405.42K | -1.95M | -115.36K | -262.83K | -622.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38M | -3.18M | 1.49M | -1.27M | -154.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -59.43K | -1.01M | -122.09K | -154.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 416.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.12M | 2.50M | -1.15M | -154.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 570.74K | 6.53M | 2.98M | 214.32K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17M | 570.74K | 6.46M | 3.00M | 214.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 73.72K | -19.80K | 149.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.57K | 2.14M | 6.85M | 626.98K | 13.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | -4.71M | 6.22M | 613.77K | 3.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14M | 6.85M | 626.98K | 13.22K | 9.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.57K | 2.14M | 6.85M | 626.98K | 13.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.65M | -2.17M | -1.79M | -1.22M | -210.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -2.11M | -1.79M | -1.10M | -56.52K |
| הוצאות הוניות | -2.80M | -59.43K | -1.01M | -122.09K | -154.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD