STLLR Gold (O9D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.47 | 7.86 | 6.10 | 1.56 | 1.20 |
| יחס מהיר | 12.47 | 7.86 | 6.10 | 1.56 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 8.65 | 6.20 | 5.86 | 1.43 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -2.28 | -2.21 | -1.98 | -1.76 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50 | -4.54 | -4.49 | -2.35 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -116.36 | 0 | 0 | -331.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.82M | 32.07M | 23.21M | 3.90M | 831.00 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -239.80 | -105.48 | 0 | 0 | -312.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -155.94 | -460.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.12 | 1.18 | 0.56 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 77.47% | 78.16% | 81.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.09% | 85.56% | 98.24% | 97.52% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | -15.34% | -18.35% | -16.27% | -23.52% | -29.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.60% | -20.00% | -17.70% | -27.13% | -33.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.68% | -22.34% | -22.33% | -35.15% | -41.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.66% | -22.30% | -17.30% | -27.47% | -33.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.34% | -18.35% | -16.27% | -23.52% | -29.07% |
| תשואת רווחים | -10.55% | -12.11% | -25.07% | -18.58% | -12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,818.30 | 0 | -2,894.46 | -7,930.45 | -19,030.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,818.30 | 0 | 2,894.46 | 7,930.45 | 19,030.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.19 | -0.25 | -0.34 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.20 | -0.25 | -0.35 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -125.01 | -138.86 | -168.68 | -35.64 | -29.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -125.01 | -138.86 | -168.68 | -35.64 | -29.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.34 | -21.03 | 0 | 0 | -331.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.80% | -11.97% | -29.76% | -23.27% | -14.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.06 | -8.15 | -3.95 | -5.38 | -7.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.65 | 0.71 | 1.46 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.26 | -8.36 | -3.36 | -4.30 | -7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.31 | -8.42 | -3.38 | -4.42 | -7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 1.71 | 0.16 | 0.20 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.65 | 0.71 | 1.46 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | -7.30 | -6.02 | -1.87 | -3.50 | -5.93 |
| שווי חברה | 164.60M | 178.33M | 51.38M | 75.20M | 136.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.30 | -6.02 | -1.87 | -3.50 | -5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.16 | -7.04 | -2.06 | -3.70 | -6.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23 | -7.10 | -2.07 | -3.81 | -6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.99 | 1.18 | 1.04 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.99 | 1.18 | 1.04 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.20 | -0.21 | -0.28 | -0.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.98 | 1.18 | 1.22 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD