Sonoma Pharmaceuticals (O8Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.50 | 3.09 | 3.37 | 3.71 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.75 | 2.38 | 2.64 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.50 | 1.31 | 0.84 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.28 | -0.36 | -0.54 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.81 | -0.02 | -0.64 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.48 | -17.72 | -0.40 | -7.42 | -14.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76M | 1.24M | 3.37M | 3.95M | 5.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.27 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 4.51 | 3.10 | 2.40 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -9.41 | -9.36 | -15.09 | -13.40 | -10.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.50 | 0.25 | 0.67 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.95 | 0.67 | 1.83 | 0.56 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.91% | 37.97% | 38.25% | 37.26% | 33.73% |
| שיעור EBIT | -7.74% | -12.60% | -20.35% | -36.91% | -34.43% |
| שיעור EBITDA | -7.12% | -11.89% | -19.38% | -35.53% | -33.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.41% | -12.60% | -25.97% | -36.91% | -34.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.44% | -17.51% | -20.35% | -39.51% | -39.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.33% | -16.26% | -24.20% | -37.97% | -38.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.33% | -16.26% | -24.20% | -37.97% | -38.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.31% | 92.86% | 118.92% | 96.10% | 99.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.31% | 138.93% | 78.36% | 107.02% | 113.44% |
| תשואה על הנכסים | -12.50% | -22.74% | -25.25% | -32.80% | -31.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.56% | -102.58% | -78.37% | -78.78% | -64.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.11% | -26.96% | -38.66% | -42.65% | -36.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.80% | -24.05% | -37.57% | -39.14% | -34.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.50% | -22.74% | -25.25% | -32.80% | -31.74% |
| תשואת רווחים | -53.51% | -88.52% | -127.20% | -173.82% | -77.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 3.59 | 3.80 | 2.12 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 6.30 | 9.26 | 13.16 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.32 | 3.03 | 2.94 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.25 | 21.41 | 46.24 | 19.56 | 14.65 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.40 | 1.04 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.47 | 1.64 | 1.35 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.46 | 153.65 | 177.30 | 268.28 | 154.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.98 | 101.58 | 96.13 | 171.80 | 70.73 |
| ימי מלאי | 103.19 | 110.01 | 120.59 | 124.21 | 118.61 |
| ימי אשראי מספקים | 59.72 | 57.94 | 39.42 | 27.73 | 34.90 |
| מחזור תפעולי | 156.17 | 211.59 | 216.72 | 296.00 | 189.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -2.34 | -0.07 | -2.64 | -18.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -2.45 | -0.14 | -2.66 | -18.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 1.91 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.22 | -20.48 | -1.10 | -141.06 | -22.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.22 | -20.48 | -1.10 | -141.06 | -22.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -4.67 | -0.29 | -3.94 | -7.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.20 | -0.01 | -0.19 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.86% | -115.00% | -6.18% | -86.82% | -96.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -1.13 | -0.78 | -0.58 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.16 | 0.62 | 0.45 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.45 | -0.87 | -16.18 | -1.15 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -0.91 | -30.88 | -1.16 | -1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.16 | 0.62 | 0.45 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.43 | -0.87 | 0.85 | -0.06 | -0.82 |
| שווי חברה | 668.27K | 2.03M | -2.35M | 261.54K | 3.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.43 | -0.87 | 0.85 | -0.06 | -0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.10 | -0.16 | 0.02 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -0.49 | 14.00 | -0.11 | -0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.52 | 26.72 | -0.11 | -0.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.71 | 1.84 | 3.55 | 6.75 | 23.50 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.84 | 3.55 | 6.75 | 23.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | -0.19 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 11.60 | 11.51 | 14.01 | 39.10 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -1.89 | -2.79 | -5.32 | -15.18 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 1.19 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.39 | 1.00 | 1.07 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.24 | 0.03 | 0.50 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD