Odfjell SE (O7F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.07 | 0.67 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.51 | 0.95 | 0.59 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.49 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 0.81 | 0.93 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.88 | 2.22 | 1.92 | 2.05 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -816.90M | -715.70M | -902.87M | -913.63M | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 0.95 | 1.19 | 1.34 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.05 | 2.33 | 2.50 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 1.80 | 1.49 | 1.75 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.26 | 3.20 | 4.35 | 3.08 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.27 | 12.81 | 15.06 | 14.78 | 15.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.09 | 2.20 | 2.08 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.36% | 40.69% | 46.40% | 42.91% | 33.91% |
| שיעור EBIT | 18.00% | 20.37% | 27.57% | 25.56% | 17.30% |
| שיעור EBITDA | 31.74% | 34.08% | 35.13% | 38.80% | 29.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.73% | 20.14% | 28.39% | 24.62% | 17.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 14.08% | 22.40% | 17.58% | 11.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.63% | 13.92% | 22.25% | 17.03% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.63% | 13.92% | 22.25% | 17.03% | 10.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 98.92% | 99.32% | 96.87% | 97.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.48% | 69.90% | 78.90% | 71.41% | 64.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.98% | 7.63% | 12.81% | 10.19% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | 15.64% | 29.88% | 25.46% | 20.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 12.98% | 21.27% | 18.04% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.50% | 11.41% | 17.14% | 15.07% | 11.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 7.63% | 12.81% | 10.19% | 6.55% |
| תשואת רווחים | 16.71% | 15.60% | 34.24% | 22.48% | 19.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 8.55 | 8.93 | 9.69 | 13.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 30.51 | 24.92 | 23.51 | 24.93 |
| מחזור מלאי | 13.48 | 17.98 | 17.16 | 17.14 | 26.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | -15.46 | -10.03 | -12.67 | -13.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.81 | 51.05 | 47.51 | 43.42 | 26.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.74 | 42.70 | 40.89 | 37.65 | 27.43 |
| ימי מלאי | 27.07 | 20.31 | 21.27 | 21.30 | 13.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.96 | 14.65 | 15.53 | 14.64 |
| מחזור תפעולי | 78.81 | 63.01 | 62.16 | 58.95 | 41.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.65 | 3.93 | 5.13 | 4.30 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.14 | 2.45 | 4.15 | 3.06 | 3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.48 | 0.98 | 1.24 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.62 | 0.81 | 0.71 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.43 | 1.97 | 1.75 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 2.66 | 5.23 | 3.48 | 7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.49% | 19.44% | 40.48% | 26.76% | 35.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 6.42 | 2.92 | 4.45 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.89 | 0.65 | 0.76 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 1.13 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 5.14 | 2.47 | 3.74 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.21 | 2.00 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.42 | -0.15 | 0.08 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 1.13 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 4.71 | 4.05 | 4.03 | 4.63 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.79B | 1.78B | 1.87B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 4.71 | 4.05 | 4.03 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.61 | 1.42 | 1.56 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 9.25 | 5.41 | 7.71 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 5.77 | 4.37 | 5.49 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.18 | 12.55 | 11.75 | 10.11 | 8.83 |
| הון עצמי למניה | 13.18 | 12.55 | 11.75 | 10.11 | 8.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 14.98 | 14.10 | 15.79 | 15.11 | 16.58 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 1.96 | 3.51 | 2.57 | 1.79 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.98 | 1.46 | 1.62 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD