Oil-Dri Of America (O4D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.11M | 80.18M | 60.31M | 49.76M | 9.84M |
| רווח נקי | 56.97M | 54.00M | 39.43M | 29.48M | 5.61M |
| פחת והפחתות | 23.20M | 22.04M | 19.28M | 15.53M | 13.47M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00M | 240.00K | 1.70M | -4.43M | -2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.29M | 5.37M | 4.82M | 3.15M | 2.74M |
| שינוי בהון החוזר | -7.60M | -432.00K | -5.28M | -165.00K | -14.89M |
| יתרת לקוחות | -5.82M | -7.79M | 1.45M | -7.90M | -10.65M |
| מלאי | -1.88M | 2.34M | -4.68M | -2.20M | -12.11M |
| יתרת ספקים | 6.00K | 926.00K | -2.79M | 3.24M | 5.00M |
| הון חוזר אחר | 80.00K | 4.10M | 741.00K | 6.70M | 2.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.00K | -1.03M | 372.00K | 6.20M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.88M | -32.53M | -76.12M | -24.57M | -22.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.21M | -32.56M | -32.00M | -24.37M | -22.83M |
| רכישות, נטו | 0 | -115.00K | -44.30M | -269.00K | 21.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33M | 151.00K | 182.00K | 70.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.95M | -21.74M | 8.33M | -9.52M | 4.70M |
| פירעון חוב | -1.00M | -11.00M | 19.00M | -1.00M | 24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.57M | -2.35M | -2.78M | -1.08M | -11.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.38M | -8.40M | -7.81M | -7.43M | -7.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -90.00K | -7.00K | -114.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.70M | 50.46M | 24.48M | 31.75M | 16.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 64.00K | 204.00K | -223.00K | -24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.24M | 25.98M | -7.27M | 15.46M | -8.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.46M | 24.48M | 31.75M | 16.30M | 24.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.70M | 50.46M | 24.48M | 31.75M | 16.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.90M | 47.62M | 28.31M | 25.40M | -12.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.11M | 80.18M | 60.31M | 49.76M | 9.84M |
| הוצאות הוניות | -34.21M | -32.56M | -32.00M | -24.37M | -22.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD