OVB Holding (O4B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.24 | 1.39 | 1.41 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.24 | 1.39 | 1.41 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.02M | 53.31M | 59.70M | 56.13M | 57.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 3.88 | 2.92 | 2.87 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 30.30 | 0.17 | 75.55 | 64.74 | 75.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | -11.93 | 49.19 | 45.59 | 72.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.72 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -9.01 | -1.90 | -2.38 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.69% | 15.94% | 22.02% | 22.03% | 23.10% |
| שיעור EBIT | 1.64% | -1.09% | 6.59% | 6.01% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 1.63% | 9.11% | 8.34% | 9.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | -1.09% | 4.80% | 4.64% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 3.51% | 6.49% | 5.91% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 1.96% | 4.70% | 4.04% | 4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.00% | 4.76% | 4.17% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.76% | 55.78% | 72.41% | 68.35% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,931.11% | -321.17% | 135.21% | 127.26% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.30% | 6.49% | 5.24% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 8.91% | 18.99% | 15.06% | 15.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | -4.47% | 17.31% | 15.40% | 22.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | -2.49% | 12.42% | 10.62% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.22% | 2.43% | 6.91% | 5.59% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 2.98% | 6.74% | 5.34% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 2.35 | 3.56 | 3.28 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 12.13 | 12.29 | 10.63 | 10.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.40 | 28.68 | 24.64 | 22.28 | 21.36 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.17 | 1.38 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.68 | 6.48 | 5.89 | 5.21 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.39 | 125.25 | 72.71 | 77.01 | 73.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.86 | 155.34 | 102.41 | 111.35 | 108.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.48 | 30.09 | 29.70 | 34.34 | 35.20 |
| מחזור תפעולי | 144.86 | 155.34 | 102.41 | 111.35 | 108.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 1.91 | 2.29 | 1.29 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 1.79 | 1.55 | 0.70 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.73 | 0.59 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.68 | 0.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 1.70 | 1.38 | 0.85 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.46 | 15.84 | 3.12 | 2.18 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 2.74 | 13.32 | 7.53 | 7.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.45% | 8.84% | 7.77% | 3.71% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.50 | 33.67 | 14.81 | 18.72 | 21.37 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.99 | 2.82 | 2.82 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 11.31 | 12.86 | 26.95 | 34.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 10.60 | 8.74 | 14.59 | 19.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.94 | -0.61 | 0.42 | -6.43 | -3.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.99 | 2.82 | 2.82 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.20 | 31.39 | 5.76 | 6.68 | 7.77 |
| שווי חברה | 206.93M | 223.68M | 214.46M | 197.52M | 234.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.20 | 31.39 | 5.76 | 6.68 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 8.79 | 9.68 | 19.87 | 25.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 8.24 | 6.58 | 10.76 | 14.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.94 | 5.39 | 5.89 | 5.53 | 5.60 |
| הון עצמי למניה | 6.48 | 6.75 | 7.10 | 6.67 | 6.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 32.25 | 30.68 | 28.67 | 24.86 | 23.29 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.60 | 1.35 | 1.00 | 1.03 |
| נטל מס | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 2.48 | -3.21 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 3.17 | 1.23 | 0.88 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR