Oceana Group (O1F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.00M | 171.00M | 548.00M | 523.00M | 969.45M |
| רווח נקי | 1.25B | 1.63B | 1.50B | 733.00M | 676.28M |
| פחת והפחתות | 317.00M | 295.00M | 266.00M | 260.00M | 236.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 50.00M | 56.00M | 73.00M | 45.00M | 46.00M |
| שינוי בהון החוזר | -245.00M | -517.00M | -133.00M | -1.40B | 228.82M |
| יתרת לקוחות | 60.00M | -224.00M | 347.00M | -141.00M | -310.74M |
| מלאי | 316.00M | -471.00M | -495.00M | -1.26B | 535.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -621.00M | 178.00M | 0 | 820.00M | 4.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -940.00M | -626.00M | -599.00M | 884.00M | -217.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.00M | -691.00M | 221.00M | -256.00M | -253.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00M | -651.00M | -482.00M | -253.00M | -290.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.00M | 713.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00M | -24.00M | -10.00M | -3.00M | 37.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.00M | 219.00M | -1.39B | -692.00M | -1.00B |
| פירעון חוב | -154.00M | 986.00M | -640.00M | -40.00M | -48.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.00M | -52.00M | -135.00M | -13.00M | -16.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -497.29M | -669.00M | -517.00M | -407.00M | -522.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 433.29M | -46.00M | -95.00M | -232.00M | -415.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.00M | 760.00M | 439.00M | 487.00M | 827.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | -47.00M | 7.00M | 84.00M | -85.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -157.00M | 321.00M | -48.00M | -340.80M | -604.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 760.00M | 439.00M | 487.00M | 827.80M | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.00M | 760.00M | 439.00M | 487.00M | 827.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.00M | -511.00M | 58.00M | 270.00M | 678.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.00M | 840.00M | 1.11B | 523.00M | 969.45M |
| הוצאות הוניות | -329.00M | -682.00M | -490.00M | -253.00M | -290.92M |
הנתונים מוצגים ב-ZAR