One Liberty Properties (O1A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52M | 39.06M | 53.20M | 44.20M | 48.66M |
| רווח נקי | 27.11M | 30.80M | 28.32M | 40.74M | 37.53M |
| פחת והפחתות | 26.20M | 23.08M | 24.91M | 23.78M | 22.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.21M | -1.61M | 2.52M | -8.08M | 7.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.90M | -2.41M | -234.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.21M | -1.61M | 4.41M | -5.67M | 7.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.57M | -13.21M | -2.55M | -12.25M | -19.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.88M | 9.71M | 32.96M | -25.32M | 23.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.87M | -4.57M | -4.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.16M | -51.91M | -26.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.84M | 30.25M | 52.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.88M | 9.71M | 7.14M | 918.00K | 975.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.97M | -32.88M | -56.69M | -28.27M | -68.86M |
| פירעון חוב | 97.52M | 2.41M | -13.41M | 11.91M | -35.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 735.00K | 4.57M | 4.72M | 563.00K | 3.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.64M | -5.24M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.01M | -38.46M | -38.13M | -37.85M | -37.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.29M | -1.40M | -233.00K | 2.34M | 520.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 45.48M | 33.57M | 6.72M | 16.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.60M | -57.00K | 357.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.40M | 15.89M | 26.86M | -9.45M | 3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.48M | 29.59M | 6.72M | 16.16M | 12.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.08M | 45.48M | 33.57M | 6.72M | 16.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.52M | 35.34M | 48.33M | 39.62M | 44.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52M | 39.06M | 53.20M | 44.20M | 48.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.72M | -4.87M | -4.57M | -4.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD