Catenae Innovation Plc (NZS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.57K | -673.91K | -191.74K | -493.19K | -993.14K |
| רווח נקי | -496.40K | -128.17K | -261.32K | -545.53K | -1.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 454.81K | -545.73K | 69.58K | 52.34K | -137.53K |
| יתרת לקוחות | 353.42K | -561.03K | 57.45K | -29.51K | -24.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 101.39K | 15.30K | 12.13K | 81.85K | -112.90K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 248.16K | 0 | 0 | 0 | 390.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -950.00K | 0 | 0 | 0 | -217.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.50K |
| רכישת השקעות | -950.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.33M | 673.20K | 131.00K | 15.27K | 1.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 131.00K | 0 | -18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 673.20K | 0 | 15.27K | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 586.45K | 477.00 | 1.19K | 61.92K | 605.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -65.24K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 585.97K | -708.00 | -60.74K | -543.16K | -108.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.00 | 1.19K | 61.92K | 605.08K | 714.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 586.45K | 477.00 | 1.19K | 61.92K | 605.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.57K | -673.91K | -191.74K | -493.19K | -993.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.57K | -673.91K | -191.74K | -493.19K | -993.14K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -3.00 | 3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP