Novonesis (NZM2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 0.72 | 1.73 | 1.30 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.44 | 1.06 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.45 | 0.94 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.55 | 0.10 | 3.83 | 1.37 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.40B | -3.51B | -2.14B | -4.58B | -4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 1.37 | 0.12 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 2.07 | 0.16 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.67 | 0.14 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.47 | 0.12 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.51 | 1.36 | 2.03 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 0.10 | 2.62 | 1.50 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.86 | 10.96 | 7.52 | 171.11 | 45.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.76 | 54.34 | 4.12 | 27.91 | 24.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 16.00 | 1.46 | 1.21 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.89% | 53.91% | 47.20% | 54.32% | 54.56% |
| שיעור EBIT | 19.53% | 19.52% | 12.87% | 22.81% | 26.54% |
| שיעור EBITDA | 30.08% | 33.36% | 27.07% | 30.57% | 34.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.24% | 21.23% | 17.19% | 22.21% | 26.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.68% | 17.88% | 10.88% | 21.84% | 25.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 14.04% | 7.98% | 16.89% | 20.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.70% | 14.04% | 7.98% | 16.98% | 21.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.68% | 78.50% | 73.32% | 77.36% | 80.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.95% | 84.23% | 63.29% | 98.31% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.57% | 2.01% | 10.65% | 13.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.37% | 2.73% | 21.63% | 26.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 6.48% | 4.67% | 18.82% | 22.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 2.63% | 3.36% | 12.72% | 15.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.46% | 11.09% | 5.91% | 12.67% | 15.79% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 0.34% | 0.16% | 2.97% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.78 | 4.76 | 32.93 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 4.55 | 4.78 | 5.06 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.48 | 2.81 | 2.25 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.39 | 1.29 | 1.45 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 251.79 | 2.56 | 7.99 | 7.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.56 | 143.37 | 130.36 | 100.85 | 163.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.09 | 76.38 | 76.67 | 11.08 | 74.96 |
| ימי מלאי | 157.43 | 147.21 | 130.05 | 161.90 | 174.32 |
| ימי אשראי מספקים | 68.95 | 80.22 | 76.36 | 72.13 | 85.67 |
| מחזור תפעולי | 236.52 | 223.59 | 206.72 | 172.98 | 249.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 2.95 | 2.23 | 14.94 | 14.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | 1.81 | 1.44 | 7.54 | 4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.14 | 0.79 | 7.40 | 10.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.40 | 1.67 | 0.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 2.59 | 2.83 | 2.02 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.05 | 0.57 | 0.54 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 0.44% | 0.35% | 2.06% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.47 | 326.24 | 608.51 | 33.71 | 26.68 |
| מכפיל מכירות | 5.98 | 40.69 | 48.71 | 5.70 | 5.59 |
| מכפיל הון | 2.60 | 15.57 | 16.69 | 7.29 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.38 | 225.20 | 282.64 | 48.64 | 87.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02 | 138.40 | 182.93 | 24.55 | 24.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 3.77 | -6.48 | -0.38 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 15.57 | 16.69 | 7.29 | 7.09 |
| מכפיל שווי חברה | 22.00 | 137.98 | 181.42 | 19.84 | 16.99 |
| שווי חברה | 28.45B | 191.23B | 188.09B | 108.57B | 103.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.00 | 137.98 | 181.42 | 19.84 | 16.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.62 | 46.03 | 49.10 | 6.07 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.76 | 254.73 | 284.94 | 51.80 | 93.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58 | 156.55 | 184.42 | 26.15 | 25.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | -0.56 | 2.52 | 35.33 | 34.19 |
| הון עצמי למניה | 23.93 | 26.19 | 24.42 | 50.29 | 49.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.22 | 10.02 | 8.37 | 64.40 | 62.98 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.41 | 0.67 | 10.88 | 13.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.09 | 3.34 | 1.37 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-DKK