Zeon (NZE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78B | 76.44B | 47.41B | 14.36B | 33.14B |
| רווח נקי | 26.20B | 36.23B | 31.10B | 10.57B | 33.41B |
| פחת והפחתות | 19.44B | 17.23B | 20.12B | 20.38B | 21.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.63B | 28.53B | 12.32B | -22.73B | -26.11B |
| יתרת לקוחות | 3.00B | 19.64B | -1.45B | 2.38B | -3.92B |
| מלאי | -13.82B | 18.15B | 7.33B | -31.09B | -23.58B |
| יתרת ספקים | -18.50B | -11.00B | -1.86B | 1.11B | 15.05B |
| הון חוזר אחר | 10.69B | 1.74B | 8.30B | 4.87B | -13.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.23B | -5.55B | -16.13B | 6.14B | 4.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.03B | -42.44B | -5.43B | -28.90B | -26.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.23B | -62.23B | -36.22B | -28.08B | -24.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 895.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.11B | -2.62B | -3.16B | -5.97B | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.90B | 22.21B | 36.30B | 6.24B | 1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -578.00M | -689.00M | -2.35B | -1.08B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.12B | -34.92B | -30.09B | -2.82B | -11.88B |
| פירעון חוב | 15.93B | -10.89B | -19.82B | 8.19B | -513.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.68B | 0 | 2.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.47B | -10.01B | -2.00B | -3.99B | -6.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.60B | -13.89B | -8.06B | -7.01B | -5.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -665.00M | -141.00M | -2.21B | -3.00M | -109.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.84B | 28.68B | 42.53B | 28.27B | 44.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.67B | 2.77B | 2.36B | 1.11B | 1.55B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70B | 1.84B | 14.26B | -16.25B | -3.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.53B | 26.84B | 28.27B | 44.52B | 48.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.84B | 28.68B | 42.53B | 28.27B | 44.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.32B | 16.96B | 13.74B | -9.90B | 9.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78B | 76.44B | 47.41B | 14.36B | 33.14B |
| הוצאות הוניות | -29.10B | -59.48B | -33.67B | -24.25B | -23.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY