NCC Group plc (NZB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 1.29 | 0.89 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.90 | 1.28 | 0.88 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 17.83 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.50M | 96.50M | -51.80M | -124.50M | -129.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.84 | 1.80 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.32 | 0.19 | 3.03 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.37 | -7.37 | 3.06 | 2.84 | 9.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.79 | -4.79 | 9.62 | 3.25 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.18% | 28.18% | 34.78% | 32.65% | 35.86% |
| שיעור EBIT | -9.93% | -9.93% | -4.47% | 0.57% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | -5.14% | -5.14% | 2.35% | 7.31% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.93% | -9.93% | 5.91% | 5.25% | 11.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.96% | -16.96% | -6.40% | -1.28% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.54% | 4.54% | -7.73% | -1.37% | 7.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.76% | -15.76% | -7.57% | -1.37% | 7.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -26.76% | -26.76% | 120.73% | 106.98% | 74.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.85% | 170.85% | -108.27% | -24.43% | 89.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 2.49% | -5.75% | -0.92% | 3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 5.38% | -10.60% | -1.65% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.39% | -9.39% | 5.96% | 4.51% | 8.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.91% | -7.91% | 5.83% | 4.42% | 5.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 2.87% | -13.27% | 3.80% | -30.91% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 2.59% | -5.74% | -1.63% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 3.05 | 7.78 | 6.77 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.43 | 62.70 | 35.83 | 23.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 313.50 | 282.13 | 224.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.03 | 9.03 | 11.80 | 10.77 | 9.02 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.74 | 0.67 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 0 | 31.58 | -155.86 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.71 | -30.71 | 42.25 | 45.02 | 64.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.60 | 119.60 | 46.91 | 53.92 | 78.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.16 | 1.29 | 1.63 |
| ימי אשראי מספקים | 150.31 | 150.31 | 5.82 | 10.19 | 15.73 |
| מחזור תפעולי | 119.60 | 119.60 | 48.07 | 55.21 | 80.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 3.03 | 1.28 | 1.47 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.36 | 9.36 | 4.26 | 4.40 | 6.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.41% | 10.47% | 4.65% | 8.79% | 7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.20 | 38.60 | -17.43 | -61.34 | 28.93 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.75 | 1.35 | 0.84 | 2.11 |
| מכפיל הון | 3.03 | 2.08 | 1.85 | 1.01 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 9.55 | 21.49 | 11.38 | 14.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 8.53 | 16.44 | 8.79 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0 | -0.04 | 0.51 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 2.08 | 1.85 | 1.01 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -29.58 | -38.91 | 66.92 | 14.77 | 13.74 |
| שווי חברה | 304.63M | 400.75M | 506.92M | 361.75M | 750.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.58 | -38.91 | 66.92 | 14.77 | 13.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.00 | 1.57 | 1.08 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 10.89 | 25.09 | 14.59 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 9.73 | 19.20 | 11.27 | 13.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.40 | -0.03 | -1.11 | -1.16 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.76 | 0.90 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.18 | -0.07 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.66 | 1.04 | 1.08 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.01 | 0.07 |
| נטל מס | -0.27 | -0.27 | 1.21 | 1.07 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.71 | 1.71 | 1.43 | -2.26 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.30 | -1.30 | -1.06 | -6.98 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP